名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
鹏扬淳选一年定开债 | 1.0329 | 0.15% |
鹏扬淳安66个月债券… | 1.0162 | 0.12% |
鹏扬淳稳66个月债券… | 1.0325 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5085 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5084 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4521 | 1.68% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4422 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 376.51 | 88.51 | 23.51% | 291.62 | 77.45% | 59.26 | 15.74% |
2023-06-30 | 480.63 | 169.26 | 35.22% | 102.63 | 21.35% | 32.55 | 6.77% |
2022-12-31 | -24.73 | -104.86 | 424.11% | 426.30 | -1724.15% | 82.32 | -332.92% |
2022-06-30 | 90.57 | -100.14 | -110.57% | 203.99 | 225.22% | 33.20 | 36.66% |
2021-12-31 | 1605.38 | 5002.93 | 311.63% | 548.34 | 34.16% | 337.73 | 21.04% |
2021-06-30 | 636.90 | 4501.34 | 706.76% | 167.45 | 26.29% | 67.16 | 10.54% |
2020-12-31 | 15766.99 | 9021.51 | 57.22% | 888.55 | 5.64% | 305.68 | 1.94% |
2020-06-30 | 4379.19 | 2657.26 | 60.68% | 533.26 | 12.18% | 101.27 | 2.31% |
2019-12-31 | 10266.29 | 5025.00 | 48.95% | 1198.87 | 11.68% | 314.32 | 3.06% |
2019-06-30 | 4929.78 | 1211.05 | 24.57% | 884.44 | 17.94% | 159.15 | 3.23% |
2018-12-31 | -1571.72 | -510.38 | 32.47% | 39.10 | -2.49% | 547.80 | -34.85% |
2018-06-30 | -706.88 | 560.64 | -79.31% | 44.39 | -6.28% | 174.94 | -24.75% |
2017-12-31 | 2465.35 | 247.26 | 10.03% | -112.21 | -4.55% | -- | -- |