名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 478.40 | 372.90 | 77.95% | 62.15 | 12.99% | -- | -- | 0.31 | 0.06% |
2023-06-30 | 270.16 | 212.85 | 78.79% | 35.48 | 13.13% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 563.18 | 447.18 | 79.40% | 74.53 | 13.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 295.44 | 234.89 | 79.51% | 39.15 | 13.25% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 739.57 | 300.59 | 40.64% | 50.10 | 6.77% | 355.33 | 48.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 228.10 | 117.21 | 51.38% | 19.53 | 8.56% | 75.39 | 33.05% | -- | -- |
2020-12-31 | 391.14 | 185.78 | 47.50% | 30.96 | 7.92% | 143.15 | 36.60% | -- | -- |
2020-06-30 | 138.76 | 62.06 | 44.73% | 10.34 | 7.45% | 51.61 | 37.19% | -- | -- |
2019-12-31 | 809.94 | 253.92 | 31.35% | 42.32 | 5.23% | 480.86 | 59.37% | -- | -- |
2019-06-30 | 416.15 | 122.51 | 29.44% | 20.42 | 4.91% | 258.31 | 62.07% | -- | -- |
2018-12-31 | 760.86 | 296.15 | 38.92% | 49.36 | 6.49% | 396.05 | 52.05% | -- | -- |
2018-06-30 | 439.33 | 169.37 | 38.55% | 28.23 | 6.43% | 232.43 | 52.90% | -- | -- |