| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合A | 0.456 | 4.13% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4501 | 4.12% |
| 海富通内需热点混合 | 1.9777 | 3.27% |
| 海富通中证2000增… | 1.0078 | 2.89% |
| 海富通精选混合 | 0.4523 | 2.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5186 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 464.28 | 306.13 | 65.94% | 51.02 | 10.99% | -- | -- | 88.56 | 19.07% |
| 2023-06-30 | 238.99 | 158.27 | 66.22% | 26.38 | 11.04% | -- | -- | 44.71 | 18.71% |
| 2022-12-31 | 856.93 | 548.18 | 63.97% | 91.36 | 10.66% | -- | -- | 193.53 | 22.58% |
| 2022-06-30 | 436.32 | 274.71 | 62.96% | 45.78 | 10.49% | -- | -- | 105.89 | 24.27% |
| 2021-12-31 | 1223.73 | 539.54 | 44.09% | 89.92 | 7.35% | 313.96 | 25.66% | 261.14 | 21.34% |
| 2021-06-30 | 514.98 | 236.71 | 45.97% | 39.45 | 7.66% | 116.64 | 22.65% | 113.17 | 21.98% |
| 2020-12-31 | 720.57 | 332.95 | 46.21% | 55.49 | 7.70% | 157.12 | 21.81% | 157.66 | 21.88% |
| 2020-06-30 | 308.30 | 141.01 | 45.74% | 23.50 | 7.62% | 70.22 | 22.78% | 64.57 | 20.95% |
| 2019-12-31 | 346.50 | 173.73 | 50.14% | 28.96 | 8.36% | 64.35 | 18.57% | 74.13 | 21.39% |
| 2019-06-30 | 41.64 | 17.49 | 42.00% | 2.92 | 7.00% | 12.37 | 29.70% | 5.87 | 14.09% |
| 2018-12-31 | 125.77 | 57.01 | 45.33% | 9.50 | 7.55% | 17.44 | 13.86% | 21.68 | 17.24% |
| 2018-06-30 | 75.51 | 36.84 | 48.79% | 6.14 | 8.13% | 7.19 | 9.53% | 16.24 | 21.51% |
