海富通量化多因子混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4185088.4元 |
| 本期利润 |
-6926908.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16160605.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.172元 |
| 期末基金资产净值 |
115972749.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1753053.92元 |
| 本期利润 |
407150.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23532311.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2366元 |
| 期末基金资产净值 |
128821558.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16890835.97元 |
| 本期利润 |
-15381245.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12021008.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2031元 |
| 期末基金资产净值 |
74488024.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7522000.2元 |
| 本期利润 |
5215172.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35737770.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2849元 |
| 期末基金资产净值 |
180403767.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4727907.66元 |
| 本期利润 |
1749873.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34852862.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7337元 |
| 期末基金资产净值 |
87459973.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3071952.09元 |
| 本期利润 |
1863733.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11604705.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6337元 |
| 期末基金资产净值 |
33179424.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6182688.49元 |
| 本期利润 |
7334767.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8646316.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4688元 |
| 期末基金资产净值 |
31519230.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3074267.23元 |
| 本期利润 |
1286817.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2235107.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2117元 |
| 期末基金资产净值 |
13838647.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2643070.45元 |
| 本期利润 |
8785123.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2963001.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
49266849.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1205214.42元 |
| 本期利润 |
2769904.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154779.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
5537569.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1332242.25元 |
| 本期利润 |
-2524318.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2397312.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1803元 |
| 期末基金资产净值 |
10901620.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304765.35元 |
| 本期利润 |
-130759.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-329017.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
15235926.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.11% |
