| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合A | 0.456 | 4.13% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4501 | 4.12% |
| 海富通内需热点混合 | 1.9777 | 3.27% |
| 海富通中证2000增… | 1.0078 | 2.89% |
| 海富通精选混合 | 0.4523 | 2.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5186 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3700641.01 |
| 1.利息收入 | 282297.3 |
| 存款利息收入 | 193434.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3415706.64 |
| 股票投资收益 | -7045062.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175422.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 88147.24 |
| 股利收益 | 3365786.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-636411.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69179.64 |
| 减：二、费用 | 4642830.5 |
| 1.管理人报酬 | 3061255.3 |
| 2.托管费 | 510209.12 |
| 3.销售服务费 | 885577.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5627.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5627.37 |
| 6.其他费用 | 176620.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8343471.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8343471.51 |
| 一、收入： | 7401404.67 |
| 1.利息收入 | 154686.58 |
| 存款利息收入 | 98701.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6280217.51 |
| 股票投资收益 | 3932092.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115580.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 303753.13 |
| 股利收益 | 1928791.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
966125.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374.78 |
| 减：二、费用 | 2389920.73 |
| 1.管理人报酬 | 1582674.64 |
| 2.托管费 | 263779.11 |
| 3.销售服务费 | 447129.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5140.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5140.51 |
| 6.其他费用 | 87839.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5011483.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5011483.94 |
| 一、收入： | -68917280.36 |
| 1.利息收入 | 542388.12 |
| 存款利息收入 | 477951.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56715795.51 |
| 股票投资收益 | -61985570.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2784988.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3354128.55 |
| 股利收益 | 4700634.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12817173.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73300.42 |
| 减：二、费用 | 8569278.94 |
| 1.管理人报酬 | 5481818.4 |
| 2.托管费 | 913636.44 |
| 3.销售服务费 | 1935276.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226184.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77486559.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77486559.3 |
| 一、收入： | -22277408.39 |
| 1.利息收入 | 251985.5 |
| 存款利息收入 | 230309.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36886590.83 |
| 股票投资收益 | -38694085.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3065368.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2619267.65 |
| 股利收益 | 2253595.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14346375.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10821.13 |
| 减：二、费用 | 4363179.6 |
| 1.管理人报酬 | 2747089.13 |
| 2.托管费 | 457848.26 |
| 3.销售服务费 | 1058902.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89852.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26640587.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26640587.99 |
| 一、收入： | 32630232.29 |
| 1.利息收入 | 527638.98 |
| 存款利息收入 | 253357.87 |
| 债券利息收入 | 234811.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60654442.39 |
| 股票投资收益 | 54671762.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330966.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1955920.98 |
| 股利收益 | 3695791.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28726469.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174619.98 |
| 减：二、费用 | 12237279.35 |
| 1.管理人报酬 | 5395406.05 |
| 2.托管费 | 899234.41 |
| 3.销售服务费 | 2611415.11 |
| 4.交易费用 | 3139626.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20392952.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20392952.94 |
| 一、收入： | 22313135.76 |
| 1.利息收入 | 240254.9 |
| 存款利息收入 | 127102.9 |
| 债券利息收入 | 109929.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33163873.34 |
| 股票投资收益 | 29390793.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196290.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1349760.0 |
| 股利收益 | 2227029.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11061638.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-29354.44 |
| 减：二、费用 | 5149818.02 |
| 1.管理人报酬 | 2367126.08 |
| 2.托管费 | 394521.03 |
| 3.销售服务费 | 1131741.75 |
| 4.交易费用 | 1166391.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84884.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17163317.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17163317.74 |
| 一、收入： | 79780419.0 |
| 1.利息收入 | 307780.88 |
| 存款利息收入 | 155414.88 |
| 债券利息收入 | 127124.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64314002.11 |
| 股票投资收益 | 61456166.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170173.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 514329.71 |
| 股利收益 | 2173333.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15143416.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15219.75 |
| 减：二、费用 | 7205657.06 |
| 1.管理人报酬 | 3329468.44 |
| 2.托管费 | 554911.27 |
| 3.销售服务费 | 1576635.5 |
| 4.交易费用 | 1571196.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170978.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72574761.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72574761.94 |
| 一、收入： | 16948813.53 |
| 1.利息收入 | 147454.63 |
| 存款利息收入 | 45749.0 |
| 债券利息收入 | 100883.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22340406.27 |
| 股票投资收益 | 21217160.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41924.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1081321.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5540341.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1293.98 |
| 减：二、费用 | 3083038.28 |
| 1.管理人报酬 | 1410074.02 |
| 2.托管费 | 235012.29 |
| 3.销售服务费 | 645743.95 |
| 4.交易费用 | 702232.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89975.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13865775.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13865775.25 |
| 一、收入： | 36620652.83 |
| 1.利息收入 | 231277.68 |
| 存款利息收入 | 85667.36 |
| 债券利息收入 | 132090.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13277853.46 |
| 股票投资收益 | 11022794.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95028.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 736194.18 |
| 股利收益 | 1423836.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22971625.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139896.42 |
| 减：二、费用 | 3465043.2 |
| 1.管理人报酬 | 1737320.55 |
| 2.托管费 | 289553.39 |
| 3.销售服务费 | 741267.29 |
| 4.交易费用 | 643522.01 |
| 5.利息支出 | 25.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25.43 |
| 6.其他费用 | 50733.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33155609.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33155609.63 |
| 一、收入： | 6526371.63 |
| 1.利息收入 | 47083.88 |
| 存款利息收入 | 16824.45 |
| 债券利息收入 | 20547.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3210381.55 |
| 股票投资收益 | 2765784.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95028.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 114330.1 |
| 股利收益 | 235239.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3129692.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139213.53 |
| 减：二、费用 | 416422.82 |
| 1.管理人报酬 | 174909.2 |
| 2.托管费 | 29151.54 |
| 3.销售服务费 | 58673.06 |
| 4.交易费用 | 123668.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29638.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6109948.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6109948.81 |
| 一、收入： | -2104180.64 |
| 1.利息收入 | 662622.52 |
| 存款利息收入 | 241611.11 |
| 债券利息收入 | 103406.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1848926.12 |
| 股票投资收益 | -2335385.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36276.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 69553.4 |
| 股利收益 | 380630.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1246237.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328360.63 |
| 减：二、费用 | 1257715.8 |
| 1.管理人报酬 | 570070.93 |
| 2.托管费 | 95011.77 |
| 3.销售服务费 | 216838.5 |
| 4.交易费用 | 174354.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201204.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3361896.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3361896.44 |
| 一、收入： | 1049376.1 |
| 1.利息收入 | 550417.08 |
| 存款利息收入 | 207708.5 |
| 债券利息收入 | 64881.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
576524.99 |
| 股票投资收益 | 416828.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13902.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173598.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117777.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40211.25 |
| 减：二、费用 | 755134.73 |
| 1.管理人报酬 | 368440.15 |
| 2.托管费 | 61406.7 |
| 3.销售服务费 | 162434.94 |
| 4.交易费用 | 71949.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90903.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294241.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294241.37 |
