| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 44056.96 |
| 存出保证金 | 10053.94 |
| 交易性金融资产 | 44064813.15 |
| 股票投资 | 44064813.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46909004.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 23871.14 |
| 应付托管费 | 5967.79 |
| 应付销售服务费 | 469.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91955.68 |
| 负债合计 | 122263.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54681209.29 |
| 所有者权益合计 | 46786740.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 46909004.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 597382.61 |
| 结算备付金 | 69562.04 |
| 存出保证金 | 18283.32 |
| 交易性金融资产 | 48756659.41 |
| 股票投资 | 48756659.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 665733.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50107620.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24756.51 |
| 应付托管费 | 6189.12 |
| 应付销售服务费 | 554.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113937.21 |
| 负债合计 | 145437.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48189373.34 |
| 所有者权益合计 | 49962183.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 50107620.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3227576.19 |
| 结算备付金 | 534392.48 |
| 存出保证金 | 18596.25 |
| 交易性金融资产 | 45585663.27 |
| 股票投资 | 44619422.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 966241.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49366228.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25469.65 |
| 应付托管费 | 6367.44 |
| 应付销售服务费 | 571.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132452.44 |
| 负债合计 | 164860.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48189373.34 |
| 所有者权益合计 | 49201367.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 49366228.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1466484.38 |
| 结算备付金 | 108944.37 |
| 存出保证金 | 15336.64 |
| 交易性金融资产 | 59120102.75 |
| 股票投资 | 44979226.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14140876.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60710868.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 234257.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28547.39 |
| 应付托管费 | 7136.85 |
| 应付销售服务费 | 789.28 |
| 应付税费 | 293.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154632.57 |
| 负债合计 | 425656.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48406889.39 |
| 所有者权益合计 | 60285211.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 60710868.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1468240.08 |
| 结算备付金 | 313636.36 |
| 存出保证金 | 2835.48 |
| 交易性金融资产 | 31659270.26 |
| 股票投资 | 11703270.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19956000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29000147.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 268773.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62712902.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 942906.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 31409.27 |
| 应付托管费 | 7852.32 |
| 应付销售服务费 | 870.93 |
| 应付税费 | 303.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135000.0 |
| 负债合计 | 1121545.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48406889.39 |
| 所有者权益合计 | 61591357.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 62712902.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2551055.24 |
| 结算备付金 | 16667.64 |
| 存出保证金 | 1166.61 |
| 交易性金融资产 | 57489576.66 |
| 股票投资 | 22673792.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34815784.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 340314.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62398781.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29709.13 |
| 应付托管费 | 7427.27 |
| 应付销售服务费 | 1122.38 |
| 应付税费 | 1652.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69424.36 |
| 负债合计 | 2110955.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46713256.4 |
| 所有者权益合计 | 60287825.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 62398781.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 346349.6 |
| 结算备付金 | 252481.77 |
| 存出保证金 | 7706.04 |
| 交易性金融资产 | 58800257.16 |
| 股票投资 | 25157003.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33643253.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 525887.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60932682.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29667.58 |
| 应付托管费 | 7416.89 |
| 应付销售服务费 | 1124.06 |
| 应付税费 | 1958.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 1196457.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46713256.4 |
| 所有者权益合计 | 59736224.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 60932682.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 822158.18 |
| 结算备付金 | 649734.1 |
| 存出保证金 | 7975.49 |
| 交易性金融资产 | 122320502.41 |
| 股票投资 | 24214911.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98105591.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 700000.0 |
| 应收利息 | 2167591.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126667961.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24085579.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49612.64 |
| 应付托管费 | 12403.21 |
| 应付销售服务费 | 2398.9 |
| 应付税费 | 4935.95 |
| 应付利息 | 8319.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69616.82 |
| 负债合计 | 24250123.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87101090.0 |
| 所有者权益合计 | 102417838.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 126667961.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2029240.23 |
| 结算备付金 | 131714.19 |
| 存出保证金 | 46987.75 |
| 交易性金融资产 | 131128488.99 |
| 股票投资 | 25469558.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105658930.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19087.23 |
| 应收利息 | 1615594.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134971112.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36083745.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49662.05 |
| 应付托管费 | 12415.51 |
| 应付销售服务费 | 2408.17 |
| 应付税费 | 4303.69 |
| 应付利息 | 22757.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 36404901.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87101090.0 |
| 所有者权益合计 | 98566211.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 134971112.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2945885.77 |
| 结算备付金 | 3805366.63 |
| 存出保证金 | 13440.72 |
| 交易性金融资产 | 274867357.63 |
| 股票投资 | 72326286.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202541071.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1912410.48 |
| 应收利息 | 3887631.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287432092.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 72400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 105414.03 |
| 应付托管费 | 26353.51 |
| 应付销售服务费 | 3453.01 |
| 应付税费 | 10449.87 |
| 应付利息 | 35600.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103490.84 |
| 负债合计 | 72756339.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198846607.95 |
| 所有者权益合计 | 214675752.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 287432092.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128313.58 |
| 结算备付金 | 4088816.22 |
| 存出保证金 | 174295.77 |
| 交易性金融资产 | 292652483.37 |
| 股票投资 | 12751624.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 279900859.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2913827.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 299957736.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 107201.27 |
| 应付托管费 | 26800.34 |
| 应付销售服务费 | 3521.69 |
| 应付税费 | 14156.49 |
| 应付利息 | 95619.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 89690911.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198846607.95 |
| 所有者权益合计 | 210266824.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 299957736.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1538448.87 |
| 结算备付金 | 11968826.97 |
| 存出保证金 | 105040.35 |
| 交易性金融资产 | 925784400.33 |
| 股票投资 | 40594798.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 885189602.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18505889.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 957902606.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1426654.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 455769.11 |
| 应付托管费 | 113942.27 |
| 应付销售服务费 | 18690.56 |
| 应付税费 | 53557.93 |
| 应付利息 | -8884.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 32814269.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 888096294.6 |
| 所有者权益合计 | 925088336.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 957902606.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7379958.24 |
| 结算备付金 | 1930812.65 |
| 存出保证金 | 36510.69 |
| 交易性金融资产 | 887025190.13 |
| 股票投资 | 136898732.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 750126457.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12852577.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 913225049.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6304012.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 460425.51 |
| 应付托管费 | 115106.4 |
| 应付销售服务费 | 18935.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -1003.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105000.0 |
| 负债合计 | 7117254.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 888096294.6 |
| 所有者权益合计 | 906107794.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 913225049.32 |
