| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1912.37 | 1590.75 | 83.18% | 265.13 | 13.86% | -- | -- | 35.07 | 1.83% |
| 2023-06-30 | 1108.69 | 927.59 | 83.67% | 154.60 | 13.94% | -- | -- | 15.87 | 1.43% |
| 2022-12-31 | 2321.82 | 1962.96 | 84.54% | 327.16 | 14.09% | -- | -- | 9.22 | 0.40% |
| 2022-06-30 | 1132.75 | 959.44 | 84.70% | 159.91 | 14.12% | -- | -- | 2.16 | 0.19% |
| 2021-12-31 | 2604.60 | 1742.73 | 66.91% | 290.45 | 11.15% | 548.49 | 21.06% | 0.02 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1465.20 | 901.01 | 61.49% | 150.17 | 10.25% | 402.28 | 27.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2626.79 | 1503.79 | 57.25% | 250.63 | 9.54% | 847.94 | 32.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 993.94 | 519.86 | 52.30% | 86.64 | 8.72% | 377.53 | 37.98% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1344.83 | 674.91 | 50.19% | 112.48 | 8.36% | 538.43 | 40.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 570.09 | 264.19 | 46.34% | 44.03 | 7.72% | 257.10 | 45.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 68.12 | 28.63 | 42.03% | 4.77 | 7.01% | 20.26 | 29.74% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 37.15 | 15.15 | 40.79% | 2.53 | 6.80% | 12.31 | 33.14% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 31.25 | 12.32 | 39.41% | 2.05 | 6.57% | 10.19 | 32.62% | -- | -- |
