| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -77590988.36 |
| 1.利息收入 | 552686.01 |
| 存款利息收入 | 552686.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133760747.98 |
| 股票投资收益 | -142807136.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13275.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9033112.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52991330.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2625743.39 |
| 减：二、费用 | 19123722.76 |
| 1.管理人报酬 | 15907531.35 |
| 2.托管费 | 2651255.26 |
| 3.销售服务费 | 350683.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214252.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96714711.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96714711.12 |
| 一、收入： | -91205423.91 |
| 1.利息收入 | 304678.2 |
| 存款利息收入 | 304678.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37046897.18 |
| 股票投资收益 | -42795451.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5748553.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56168018.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1704813.7 |
| 减：二、费用 | 11086887.67 |
| 1.管理人报酬 | 9275895.77 |
| 2.托管费 | 1545982.61 |
| 3.销售服务费 | 158746.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106262.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102292311.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102292311.58 |
| 一、收入： | -222492290.36 |
| 1.利息收入 | 707446.59 |
| 存款利息收入 | 707446.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14617835.05 |
| 股票投资收益 | -19044396.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50325.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4376236.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215428135.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6846233.62 |
| 减：二、费用 | 23218170.96 |
| 1.管理人报酬 | 19629551.74 |
| 2.托管费 | 3271591.94 |
| 3.销售服务费 | 92220.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224806.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245710461.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245710461.32 |
| 一、收入： | -120749999.57 |
| 1.利息收入 | 371863.98 |
| 存款利息收入 | 371863.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14249961.8 |
| 股票投资收益 | -18112583.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39886.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3822734.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110794411.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3922510.0 |
| 减：二、费用 | 11327546.23 |
| 1.管理人报酬 | 9594400.69 |
| 2.托管费 | 1599066.74 |
| 3.销售服务费 | 21631.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112447.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132077545.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132077545.8 |
| 一、收入： | 36553104.83 |
| 1.利息收入 | 1435181.04 |
| 存款利息收入 | 1330341.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65729895.3 |
| 股票投资收益 | 55045022.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10684873.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37748988.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7137017.43 |
| 减：二、费用 | 26046017.59 |
| 1.管理人报酬 | 17427270.91 |
| 2.托管费 | 2904545.26 |
| 3.销售服务费 | 153.68 |
| 4.交易费用 | 5484931.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229116.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10507087.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10507087.24 |
| 一、收入： | 5742013.57 |
| 1.利息收入 | 718706.31 |
| 存款利息收入 | 718706.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84520232.1 |
| 股票投资收益 | 75335198.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9185033.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83696228.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4199304.04 |
| 减：二、费用 | 14651957.38 |
| 1.管理人报酬 | 9010091.95 |
| 2.托管费 | 1501682.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4022780.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117403.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8909943.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8909943.81 |
| 一、收入： | 321303115.2 |
| 1.利息收入 | 1270027.25 |
| 存款利息收入 | 1269538.19 |
| 债券利息收入 | 489.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196639973.37 |
| 股票投资收益 | 188624233.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1377975.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6637763.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110307801.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13085312.95 |
| 减：二、费用 | 26267865.98 |
| 1.管理人报酬 | 15037938.41 |
| 2.托管费 | 2506323.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8479421.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244181.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295035249.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295035249.22 |
| 一、收入： | 207729298.5 |
| 1.利息收入 | 438937.58 |
| 存款利息收入 | 438567.31 |
| 债券利息收入 | 370.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119980504.61 |
| 股票投资收益 | 112594127.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1068775.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6317601.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81860855.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5449001.25 |
| 减：二、费用 | 9939351.96 |
| 1.管理人报酬 | 5198625.54 |
| 2.托管费 | 866437.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3775277.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99009.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197789946.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197789946.54 |
| 一、收入： | 117559838.61 |
| 1.利息收入 | 606922.27 |
| 存款利息收入 | 606922.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79083525.71 |
| 股票投资收益 | 70916961.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8166563.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30809404.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7059985.8 |
| 减：二、费用 | 13448318.88 |
| 1.管理人报酬 | 6749057.17 |
| 2.托管费 | 1124842.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5384316.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190102.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104111519.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104111519.73 |
| 一、收入： | 32358391.8 |
| 1.利息收入 | 233533.78 |
| 存款利息收入 | 233533.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15260146.28 |
| 股票投资收益 | 8867690.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6392455.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12757606.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4107105.19 |
| 减：二、费用 | 5700939.51 |
| 1.管理人报酬 | 2641854.7 |
| 2.托管费 | 440309.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2570974.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47801.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26657452.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26657452.29 |
| 一、收入： | -3972354.73 |
| 1.利息收入 | 26175.21 |
| 存款利息收入 | 26175.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3137509.09 |
| 股票投资收益 | -3360241.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222732.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-901297.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40276.31 |
| 减：二、费用 | 681223.94 |
| 1.管理人报酬 | 286335.85 |
| 2.托管费 | 47722.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 202629.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144535.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4653578.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4653578.67 |
| 一、收入： | -2079245.49 |
| 1.利息收入 | 14143.18 |
| 存款利息收入 | 14143.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-877482.95 |
| 股票投资收益 | -1046163.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168680.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1248061.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32156.25 |
| 减：二、费用 | 371527.92 |
| 1.管理人报酬 | 151532.9 |
| 2.托管费 | 25255.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 123112.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71626.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2450773.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2450773.41 |
| 一、收入： | 1572462.05 |
| 1.利息收入 | 34854.81 |
| 存款利息收入 | 34854.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1315684.63 |
| 股票投资收益 | 1315684.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191085.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30836.68 |
| 减：二、费用 | 312470.23 |
| 1.管理人报酬 | 123155.4 |
| 2.托管费 | 20525.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101934.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66854.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1259991.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1259991.82 |
