| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 34576752.73 |
| 存出保证金 | 258089.52 |
| 交易性金融资产 | 3307153932.9 |
| 股票投资 | 608230684.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2698923248.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11199541.09 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4959.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3672320183.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 270461942.27 |
| 应付证券清算款 | 314546336.43 |
| 应付赎回款 | 103558.92 |
| 应付管理人报酬 | 1085978.19 |
| 应付托管费 | 271494.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53400.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1809374.61 |
| 负债合计 | 588332085.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2201205172.28 |
| 所有者权益合计 | 3083988097.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 3672320183.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4849212.95 |
| 结算备付金 | 21355475.23 |
| 存出保证金 | 422316.36 |
| 交易性金融资产 | 3738081239.1 |
| 股票投资 | 682093073.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3055988165.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4997118.35 |
| 应收证券清算款 | 126511178.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2497.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3896219038.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 348474360.33 |
| 应付证券清算款 | 125950000.3 |
| 应付赎回款 | 354536.12 |
| 应付管理人报酬 | 1012586.39 |
| 应付托管费 | 253146.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48514.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1453454.61 |
| 负债合计 | 477546599.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2366587945.73 |
| 所有者权益合计 | 3418672439.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 3896219038.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192644424.91 |
| 结算备付金 | 24962087.63 |
| 存出保证金 | 343729.59 |
| 交易性金融资产 | 3264361127.02 |
| 股票投资 | 604319408.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2660041718.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6900000.0 |
| 应收证券清算款 | 39256485.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2696.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3528470551.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2680346.37 |
| 应付赎回款 | 423937847.98 |
| 应付管理人报酬 | 1374473.18 |
| 应付托管费 | 343618.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 69879.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2380119.09 |
| 负债合计 | 470786284.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2138895288.15 |
| 所有者权益合计 | 3057684266.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 3528470551.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36940947.62 |
| 结算备付金 | 9458625.16 |
| 存出保证金 | 288781.44 |
| 交易性金融资产 | 3325000700.16 |
| 股票投资 | 635184455.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2689816245.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32803039.39 |
| 应收证券清算款 | 99258611.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 509195.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3504259900.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80135493.57 |
| 应付证券清算款 | 133936388.92 |
| 应付赎回款 | 9203811.81 |
| 应付管理人报酬 | 806283.62 |
| 应付托管费 | 201570.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 89788.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1345581.0 |
| 负债合计 | 225718918.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2179389698.17 |
| 所有者权益合计 | 3278540982.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 3504259900.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10237366.03 |
| 结算备付金 | 7311534.54 |
| 存出保证金 | 126252.13 |
| 交易性金融资产 | 1711706100.15 |
| 股票投资 | 342280111.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1369425988.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20300000.0 |
| 应收证券清算款 | 7225983.27 |
| 应收利息 | 13105887.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 801856.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1770814980.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | 14332411.56 |
| 应付赎回款 | 46332853.73 |
| 应付管理人报酬 | 517281.77 |
| 应付托管费 | 129320.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17509.0 |
| 应付利息 | -4226.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 92006951.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1080653422.45 |
| 所有者权益合计 | 1678808028.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1770814980.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3709494.56 |
| 结算备付金 | 840855.65 |
| 存出保证金 | 39768.95 |
| 交易性金融资产 | 201651446.14 |
| 股票投资 | 35770141.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165881304.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2800000.0 |
| 应收证券清算款 | 378205.49 |
| 应收利息 | 1181403.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2025261.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212626435.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3704580.11 |
| 应付赎回款 | 828749.61 |
| 应付管理人报酬 | 53951.06 |
| 应付托管费 | 13487.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3555.8 |
| 应付利息 | 2354.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59916.99 |
| 负债合计 | 26752977.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126259192.58 |
| 所有者权益合计 | 185873458.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 212626435.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50499667.92 |
| 结算备付金 | 424756.49 |
| 存出保证金 | 25842.1 |
| 交易性金融资产 | 67658505.3 |
| 股票投资 | 13140741.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54517763.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 316608.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 188957.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124114337.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | 29586947.62 |
| 应付赎回款 | 363600.69 |
| 应付管理人报酬 | 11633.42 |
| 应付托管费 | 2908.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 897.25 |
| 应付利息 | 1654.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 35066677.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65942951.24 |
| 所有者权益合计 | 89047660.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 124114337.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 599256.95 |
| 结算备付金 | 484187.53 |
| 存出保证金 | 23326.74 |
| 交易性金融资产 | 43373986.69 |
| 股票投资 | 8125046.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35248940.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 298788.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 265631.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45545177.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 475015.56 |
| 应付赎回款 | 246534.08 |
| 应付管理人报酬 | 12775.26 |
| 应付托管费 | 3193.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 674.22 |
| 应付利息 | 631.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9944.48 |
| 负债合计 | 4804368.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34350133.36 |
| 所有者权益合计 | 40740809.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 45545177.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115425.66 |
| 结算备付金 | 87117.27 |
| 存出保证金 | 3591.86 |
| 交易性金融资产 | 22467735.82 |
| 股票投资 | 3312190.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19155545.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 313266.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22987167.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 700000.0 |
| 应付证券清算款 | 61.48 |
| 应付赎回款 | 6105.78 |
| 应付管理人报酬 | 7443.32 |
| 应付托管费 | 1860.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 452.92 |
| 应付利息 | 55.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 770249.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20328017.83 |
| 所有者权益合计 | 22216917.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 22987167.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45335.73 |
| 结算备付金 | 143217.51 |
| 存出保证金 | 4783.28 |
| 交易性金融资产 | 49316045.46 |
| 股票投资 | 8518766.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40797278.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 771423.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50280805.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13984.8 |
| 应付托管费 | 3496.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 404.93 |
| 应付利息 | 6726.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39835.79 |
| 负债合计 | 7467565.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40671914.19 |
| 所有者权益合计 | 42813239.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 50280805.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173769.11 |
| 结算备付金 | 658611.42 |
| 存出保证金 | 3392.2 |
| 交易性金融资产 | 62084112.72 |
| 股票投资 | 9668743.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52415369.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100116.02 |
| 应收利息 | 1200436.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64220437.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5010.46 |
| 应付管理人报酬 | 18154.87 |
| 应付托管费 | 4538.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 195.79 |
| 应付利息 | 20577.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 10841952.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53000566.88 |
| 所有者权益合计 | 53378485.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 64220437.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203147.88 |
| 结算备付金 | 182531.29 |
| 存出保证金 | 7653.3 |
| 交易性金融资产 | 97227819.09 |
| 股票投资 | 16620803.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80607015.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1668584.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99289736.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12200000.0 |
| 应付证券清算款 | 111741.59 |
| 应付赎回款 | 1987.03 |
| 应付管理人报酬 | 31489.99 |
| 应付托管费 | 7872.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 392.78 |
| 应付利息 | -3913.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44630.98 |
| 负债合计 | 12404133.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85907165.64 |
| 所有者权益合计 | 86885602.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 99289736.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157768.6 |
| 结算备付金 | 4136363.64 |
| 存出保证金 | 844.96 |
| 交易性金融资产 | 80566103.1 |
| 股票投资 | 11803203.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68762900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24800000.0 |
| 应收证券清算款 | 40462.03 |
| 应收利息 | 1052345.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110753888.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37516.97 |
| 应付托管费 | 9379.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 98601.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110514857.88 |
| 所有者权益合计 | 110655287.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 110753888.26 |
