| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华战略新兴产业灵活… | 0.8945 | 1.16% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5507 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5397 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5262 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4659.81 | 2346.25 | 50.35% | 586.56 | 12.59% | -- | -- | 433.46 | 9.30% |
| 2023-06-30 | 2652.35 | 1278.47 | 48.20% | 319.62 | 12.05% | -- | -- | 238.84 | 9.00% |
| 2022-12-31 | 5916.55 | 3273.77 | 55.33% | 818.44 | 13.83% | -- | -- | 620.67 | 10.49% |
| 2022-06-30 | 3336.58 | 1787.01 | 53.56% | 446.75 | 13.39% | -- | -- | 364.84 | 10.93% |
| 2021-12-31 | 3643.09 | 1649.56 | 45.28% | 410.30 | 11.26% | -- | -- | 470.11 | 12.90% |
| 2021-06-30 | 1104.99 | 614.60 | 55.62% | 151.56 | 13.72% | -- | -- | 173.09 | 15.66% |
| 2020-12-31 | 2825.01 | 1628.77 | 57.66% | 394.85 | 13.98% | -- | -- | 416.23 | 14.73% |
| 2020-06-30 | 1286.18 | 705.90 | 54.88% | 171.13 | 13.31% | -- | -- | 209.93 | 16.32% |
| 2019-12-31 | 4571.12 | 2088.63 | 45.69% | 506.33 | 11.08% | -- | -- | 929.66 | 20.34% |
| 2019-06-30 | 3453.15 | 1518.15 | 43.96% | 368.04 | 10.66% | -- | -- | 654.59 | 18.96% |
| 2018-12-31 | 8049.33 | 3594.17 | 44.65% | 871.31 | 10.82% | 0.03 | 0.00% | 1763.87 | 21.91% |
| 2018-06-30 | 3426.40 | 1478.12 | 43.14% | 358.33 | 10.46% | 0.02 | 0.00% | 816.00 | 23.82% |
| 2017-12-31 | 2581.85 | 921.55 | 35.69% | 223.40 | 8.65% | -- | -- | 466.40 | 18.06% |
