| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11792629.14元 |
| 本期利润 | -5111450.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14225342.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1595元 |
| 期末基金资产净值 | 103394912.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4620745.82元 |
| 本期利润 | 949370.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21391674.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2243元 |
| 期末基金资产净值 | 116765835.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2223471.03元 |
| 本期利润 | -15618238.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.15元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21094381.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2148元 |
| 期末基金资产净值 | 119286237.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -952391.84元 |
| 本期利润 | -7101748.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30823658.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2992元 |
| 期末基金资产净值 | 133847853.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29779925.82元 |
| 本期利润 | 8275607.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39908667.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3605元 |
| 期末基金资产净值 | 150623470.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14007045.13元 |
| 本期利润 | 5289180.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39196582.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3296元 |
| 期末基金资产净值 | 158664759.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36225169.53元 |
| 本期利润 | 44317222.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32180441.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2213元 |
| 期末基金资产净值 | 188258935.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16764312.7元 |
| 本期利润 | 14213973.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21903294.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1035元 |
| 期末基金资产净值 | 237083942.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56189092.72元 |
| 本期利润 | 89794891.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18893778.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0465元 |
| 期末基金资产净值 | 433817202.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30035456.22元 |
| 本期利润 | 52629477.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2681261.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 784713522.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61503302.45元 |
| 本期利润 | -74621549.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50326268.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0413元 |
| 期末基金资产净值 | 1168642933.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57141200.09元 |
| 本期利润 | -68387568.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53670489.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 1416411652.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8462130.53元 |
| 本期利润 | 9692067.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8112787.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 2001422145.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.47% |
