| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4818453.73 |
| 1.利息收入 | 36345.67 |
| 存款利息收入 | 36345.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12871806.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -13841503.48 |
| 债券投资收益 | 110970.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 858725.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8008069.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8937.96 |
| 减：二、费用 | 1422487.88 |
| 1.管理人报酬 | 844266.24 |
| 2.托管费 | 234928.96 |
| 3.销售服务费 | 141639.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199560.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6240941.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6240941.61 |
| 一、收入： | 1938252.23 |
| 1.利息收入 | 21239.73 |
| 存款利息收入 | 21239.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4745399.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -5421013.31 |
| 债券投资收益 | 43700.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 631912.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6658406.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4005.53 |
| 减：二、费用 | 879260.1 |
| 1.管理人报酬 | 539013.94 |
| 2.托管费 | 148032.92 |
| 3.销售服务费 | 92591.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98258.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1058992.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1058992.13 |
| 一、收入： | -17110972.62 |
| 1.利息收入 | 34567.64 |
| 存款利息收入 | 34567.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1095425.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -5337064.24 |
| 债券投资收益 | 246079.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3995559.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16077309.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27194.3 |
| 减：二、费用 | 1831917.67 |
| 1.管理人报酬 | 1112324.71 |
| 2.托管费 | 313736.82 |
| 3.销售服务费 | 208916.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196939.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18942890.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18942890.29 |
| 一、收入： | -7711290.99 |
| 1.利息收入 | 13165.5 |
| 存款利息收入 | 13165.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339865.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2415479.37 |
| 债券投资收益 | 101657.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1973955.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7403807.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19216.87 |
| 减：二、费用 | 930263.47 |
| 1.管理人报酬 | 570660.87 |
| 2.托管费 | 153851.3 |
| 3.销售服务费 | 108046.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97704.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8641554.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8641554.46 |
| 一、收入： | 11968144.73 |
| 1.利息收入 | 382357.77 |
| 存款利息收入 | 37835.86 |
| 债券利息收入 | 344521.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37387527.75 |
| 股票投资收益 | -240862.5 |
| 基金投资收益 | 36317932.46 |
| 债券投资收益 | -130978.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1441435.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25918778.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117037.4 |
| 减：二、费用 | 2258197.26 |
| 1.管理人报酬 | 1030542.26 |
| 2.托管费 | 368989.55 |
| 3.销售服务费 | 263939.95 |
| 4.交易费用 | 390240.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201440.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9709947.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9709947.47 |
| 一、收入： | 7291658.21 |
| 1.利息收入 | 231257.64 |
| 存款利息收入 | 19883.67 |
| 债券利息收入 | 211373.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17504967.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 17042793.64 |
| 债券投资收益 | -48128.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510301.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10528573.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84006.41 |
| 减：二、费用 | 1050720.85 |
| 1.管理人报酬 | 453802.15 |
| 2.托管费 | 205598.76 |
| 3.销售服务费 | 138336.84 |
| 4.交易费用 | 148131.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102148.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6240937.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6240937.36 |
| 一、收入： | 55681220.62 |
| 1.利息收入 | 773077.78 |
| 存款利息收入 | 113316.97 |
| 债券利息收入 | 659760.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45090729.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 39382580.18 |
| 债券投资收益 | -218307.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5926457.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9721123.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96289.72 |
| 减：二、费用 | 3103663.01 |
| 1.管理人报酬 | 1369323.97 |
| 2.托管费 | 533156.56 |
| 3.销售服务费 | 403854.79 |
| 4.交易费用 | 560065.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212157.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52577557.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52577557.61 |
| 一、收入： | 18792418.03 |
| 1.利息收入 | 468993.19 |
| 存款利息收入 | 71030.35 |
| 债券利息收入 | 397962.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21229980.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 17087984.79 |
| 债券投资收益 | -27556.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4169552.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2948800.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42244.21 |
| 减：二、费用 | 1834592.02 |
| 1.管理人报酬 | 801097.98 |
| 2.托管费 | 319733.94 |
| 3.销售服务费 | 252601.01 |
| 4.交易费用 | 332188.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116562.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16957826.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16957826.01 |
| 一、收入： | 109365303.7 |
| 1.利息收入 | 1598064.28 |
| 存款利息收入 | 172868.56 |
| 债券利息收入 | 1425195.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69670734.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 16620989.06 |
| 债券投资收益 | -177879.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53227625.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38056862.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39641.77 |
| 减：二、费用 | 7948293.6 |
| 1.管理人报酬 | 4287646.23 |
| 2.托管费 | 1397812.49 |
| 3.销售服务费 | 870194.56 |
| 4.交易费用 | 1132219.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244094.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101417010.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101417010.1 |
| 一、收入： | 63479956.14 |
| 1.利息收入 | 1046385.25 |
| 存款利息收入 | 98031.83 |
| 债券利息收入 | 948353.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37148892.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3289540.46 |
| 债券投资收益 | -13780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33873131.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25259725.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24953.13 |
| 减：二、费用 | 4858170.64 |
| 1.管理人报酬 | 2778790.29 |
| 2.托管费 | 816875.89 |
| 3.销售服务费 | 493435.12 |
| 4.交易费用 | 635844.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121403.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58621785.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58621785.5 |
| 一、收入： | -67145226.62 |
| 1.利息收入 | 1499270.65 |
| 存款利息收入 | 1095497.92 |
| 债券利息收入 | 320175.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56004548.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -103418776.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47414227.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14771160.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2131211.27 |
| 减：二、费用 | 18781786.75 |
| 1.管理人报酬 | 9777546.61 |
| 2.托管费 | 2914629.08 |
| 3.销售服务费 | 1515204.18 |
| 4.交易费用 | 4135323.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437604.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85927013.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85927013.37 |
| 一、收入： | -66822721.4 |
| 1.利息收入 | 824422.99 |
| 存款利息收入 | 740825.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56905742.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -79347604.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22441861.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12669618.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1928216.87 |
| 减：二、费用 | 11484814.29 |
| 1.管理人报酬 | 6075249.12 |
| 2.托管费 | 1805508.44 |
| 3.销售服务费 | 890881.35 |
| 4.交易费用 | 2490221.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221475.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78307535.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78307535.69 |
| 一、收入： | 16948361.32 |
| 1.利息收入 | 660364.78 |
| 存款利息收入 | 510858.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13939294.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -729022.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14668316.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1340711.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1007990.31 |
| 减：二、费用 | 5972681.37 |
| 1.管理人报酬 | 3261323.66 |
| 2.托管费 | 1123312.85 |
| 3.销售服务费 | 892354.78 |
| 4.交易费用 | 558332.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137357.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10975679.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10975679.95 |
