富荣富安债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
587525.28 |
| 结算备付金 |
78892.25 |
| 存出保证金 |
63921.07 |
| 交易性金融资产 |
807678154.57 |
| 股票投资 |
9041672.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
798636482.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280084999.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1088493492.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220422575.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
713.22 |
| 应付管理人报酬 |
371483.96 |
| 应付托管费 |
61914.01 |
| 应付销售服务费 |
25.48 |
| 应付税费 |
39573.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223562.2 |
| 负债合计 |
221177056.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
876113141.08 |
| 所有者权益合计 |
867316435.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1088493492.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
938524.47 |
| 结算备付金 |
1558762.22 |
| 存出保证金 |
99614.33 |
| 交易性金融资产 |
841817203.66 |
| 股票投资 |
71819783.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
769997420.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
279090000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22882914.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1146387018.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
256033351.98 |
| 应付证券清算款 |
446216.52 |
| 应付赎回款 |
9.06 |
| 应付管理人报酬 |
455038.82 |
| 应付托管费 |
75839.8 |
| 应付销售服务费 |
72.36 |
| 应付税费 |
45893.41 |
| 应付利息 |
17679.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
257343191.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
876423911.96 |
| 所有者权益合计 |
889043826.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1146387018.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2820705.74 |
| 结算备付金 |
889387.73 |
| 存出保证金 |
72928.76 |
| 交易性金融资产 |
916424662.03 |
| 股票投资 |
2979252.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
913445410.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
321066000.0 |
| 应收证券清算款 |
326882.82 |
| 应收利息 |
15227524.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51110.88 |
| 资产总计 |
1256879202.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244443358.02 |
| 应付证券清算款 |
203643.63 |
| 应付赎回款 |
2595.74 |
| 应付管理人报酬 |
497199.75 |
| 应付托管费 |
82866.62 |
| 应付销售服务费 |
248.13 |
| 应付税费 |
86817.02 |
| 应付利息 |
61445.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
245472016.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
876925266.22 |
| 所有者权益合计 |
1011407185.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1256879202.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
808197.04 |
| 结算备付金 |
427741.62 |
| 存出保证金 |
46616.54 |
| 交易性金融资产 |
65444877.23 |
| 股票投资 |
7167918.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58276958.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
999587.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20432.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67747452.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10700000.0 |
| 应付证券清算款 |
712357.5 |
| 应付赎回款 |
15806.37 |
| 应付管理人报酬 |
31868.83 |
| 应付托管费 |
5311.49 |
| 应付销售服务费 |
7268.12 |
| 应付税费 |
7409.72 |
| 应付利息 |
1283.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24022.65 |
| 负债合计 |
11541392.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47100922.0 |
| 所有者权益合计 |
56206059.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
67747452.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67148.14 |
| 结算备付金 |
365131.5 |
| 存出保证金 |
9001.99 |
| 交易性金融资产 |
26371075.86 |
| 股票投资 |
4076591.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22294483.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
322811.06 |
| 应收利息 |
319832.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79924.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28534925.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1100000.0 |
| 应付证券清算款 |
314067.42 |
| 应付赎回款 |
13406.31 |
| 应付管理人报酬 |
10056.32 |
| 应付托管费 |
1676.07 |
| 应付销售服务费 |
734.59 |
| 应付税费 |
941.9 |
| 应付利息 |
35.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32.31 |
| 负债合计 |
1447080.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24391140.69 |
| 所有者权益合计 |
27087845.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
28534925.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50964.3 |
| 结算备付金 |
45047.24 |
| 存出保证金 |
857.16 |
| 交易性金融资产 |
3220966.72 |
| 股票投资 |
453352.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2767614.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
688.52 |
| 应收利息 |
56109.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3374783.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000.0 |
| 应付证券清算款 |
9313.36 |
| 应付赎回款 |
4096.09 |
| 应付管理人报酬 |
1290.94 |
| 应付托管费 |
215.18 |
| 应付销售服务费 |
98.38 |
| 应付税费 |
213.57 |
| 应付利息 |
-67.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15000.0 |
| 负债合计 |
830857.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2467951.61 |
| 所有者权益合计 |
2543926.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3374783.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116357.43 |
| 结算备付金 |
12931.32 |
| 存出保证金 |
18106.12 |
| 交易性金融资产 |
2255341.5 |
| 股票投资 |
17047.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2238294.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52547.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2455283.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
56.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1085.84 |
| 应付托管费 |
180.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
245.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38466.36 |
| 负债合计 |
241870.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2215776.26 |
| 所有者权益合计 |
2213412.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2455283.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204822.63 |
| 结算备付金 |
914739.96 |
| 存出保证金 |
9771.62 |
| 交易性金融资产 |
110846688.8 |
| 股票投资 |
577840.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110268848.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1544.51 |
| 应收利息 |
2851607.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114829174.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31644769.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42176.01 |
| 应付托管费 |
7029.32 |
| 应付销售服务费 |
28117.12 |
| 应付税费 |
12643.51 |
| 应付利息 |
36346.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126666.67 |
| 负债合计 |
31908241.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80017604.2 |
| 所有者权益合计 |
82920933.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
114829174.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46118679.08 |
| 结算备付金 |
1794091.16 |
| 存出保证金 |
7561.62 |
| 交易性金融资产 |
56716325.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56716325.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1744589.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106381247.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24899532.99 |
| 应付证券清算款 |
1006733.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39531.61 |
| 应付托管费 |
6588.59 |
| 应付销售服务费 |
26354.16 |
| 应付税费 |
10127.78 |
| 应付利息 |
24468.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41946.59 |
| 负债合计 |
26058383.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80017612.42 |
| 所有者权益合计 |
80322863.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
106381247.37 |
