富荣富安债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-199509.77元 |
| 本期利润 |
-572160.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2990.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
201145.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-206580.04元 |
| 本期利润 |
-533636.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38531.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0641元 |
| 期末基金资产净值 |
695169.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
426213.63元 |
| 本期利润 |
349051.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2693884.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1496元 |
| 期末基金资产净值 |
21547807.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84200.16元 |
| 本期利润 |
11336.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256715.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1144元 |
| 期末基金资产净值 |
2507142.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2407474.2元 |
| 本期利润 |
1899300.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9388.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
253138.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2404323.32元 |
| 本期利润 |
1893534.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-0.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
19.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2656408.79元 |
| 本期利润 |
3234668.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2317524.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
82920206.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
761032.82元 |
| 本期利润 |
636591.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305247.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
80322142.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.38% |
