| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8466 | 1.27% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8512 | 1.26% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6152 | 2.04% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5217 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5359 | 1.98% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5451 | 1.94% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.6053 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | -5.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-31 | -949.24 | -1075.02 | 113.25% | -- | -- | 52.18 | -5.50% |
| 2023-06-30 | -345.24 | -157.30 | 45.56% | -- | -- | 35.52 | -10.29% |
| 2022-12-31 | -1750.46 | -1119.80 | 63.97% | -- | -- | 45.94 | -2.62% |
| 2022-06-30 | -651.49 | -928.29 | 142.49% | -- | -- | 35.66 | -5.47% |
| 2021-12-31 | 314.04 | 1009.55 | 321.47% | 0.18 | 0.06% | 55.59 | 17.70% |
| 2021-06-30 | 56.48 | 1014.68 | 1796.62% | 0.02 | 0.03% | 33.67 | 59.62% |
| 2020-12-31 | 4237.96 | 5214.96 | 123.05% | -- | -- | 54.27 | 1.28% |
| 2020-06-30 | 2247.06 | 2814.94 | 125.27% | -- | -- | 46.01 | 2.05% |
| 2019-12-31 | 8808.99 | 5402.13 | 61.33% | -2.78 | -0.03% | 241.48 | 2.74% |
| 2019-06-30 | 5638.51 | 2821.30 | 50.04% | -2.78 | -0.05% | 175.15 | 3.11% |
| 2018-12-31 | -5774.14 | -5771.64 | 99.96% | -- | -- | 390.28 | -6.76% |
| 2018-06-30 | -456.60 | -135.36 | 29.64% | -- | -- | 318.00 | -69.64% |
