国寿安保消费新蓝海混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11305215.72元 |
| 本期利润 |
-10595558.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4482896.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2291元 |
| 期末基金资产净值 |
24053754.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1860744.53元 |
| 本期利润 |
-4110470.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17371259.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3613元 |
| 期末基金资产净值 |
65447158.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12152099.85元 |
| 本期利润 |
-18964010.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21477833.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4472元 |
| 期末基金资产净值 |
69504251.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9610702.32元 |
| 本期利润 |
-7225333.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33715225.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6913元 |
| 期末基金资产净值 |
82482477.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8472127.42元 |
| 本期利润 |
668166.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40956014.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8385元 |
| 期末基金资产净值 |
89801647.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9349791.87元 |
| 本期利润 |
-628666.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51942036.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8123元 |
| 期末基金资产净值 |
115883265.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50377832.53元 |
| 本期利润 |
39893412.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42918785.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8314元 |
| 期末基金资产净值 |
94543611.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27473457.63元 |
| 本期利润 |
21295765.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28560789.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4637元 |
| 期末基金资产净值 |
90157317.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51664678.48元 |
| 本期利润 |
83154204.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6134657.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
105403146.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27063478.18元 |
| 本期利润 |
53382947.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23326139.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1103元 |
| 期末基金资产净值 |
204323227.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56758146.5元 |
| 本期利润 |
-63806050.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62617042.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2574元 |
| 期末基金资产净值 |
180610792.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1220595.88元 |
| 本期利润 |
-7957420.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10718532.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
253889418.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.05% |
