信达澳银新起点定期开放混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77578.5元 |
| 本期利润 |
-17325.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
484703.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4137元 |
| 期末基金资产净值 |
1656302.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
770533.79元 |
| 本期利润 |
285710.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
851901.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4211元 |
| 期末基金资产净值 |
2874949.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119900.67元 |
| 本期利润 |
-191841.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1730240.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2554元 |
| 期末基金资产净值 |
8628330.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2066181.5元 |
| 本期利润 |
2350607.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1403519.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2257元 |
| 期末基金资产净值 |
8046534.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1319388.95元 |
| 本期利润 |
1453333.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165214.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
2967273.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2459742.5元 |
| 本期利润 |
2428203.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
772589.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
51374090.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
