名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4621.40 | -- | -- | 4009.71 | 86.76% | -- | -- |
2023-06-30 | 2896.03 | -- | -- | 1810.27 | 62.51% | -- | -- |
2022-12-31 | 813.33 | -- | -- | 1466.74 | 180.34% | -- | -- |
2022-06-30 | 1053.13 | -- | -- | 799.34 | 75.90% | -- | -- |
2021-12-31 | 5951.84 | -- | -- | -1395.22 | -23.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 3843.44 | -- | -- | -1467.77 | -38.19% | -- | -- |
2020-12-31 | 9016.86 | -- | -- | -366.88 | -4.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 6157.54 | -- | -- | 1884.12 | 30.60% | -- | -- |
2019-12-31 | 6875.35 | -- | -- | 1806.65 | 26.28% | -- | -- |
2019-06-30 | 3033.99 | -- | -- | 1277.23 | 42.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 7476.99 | -- | -- | 1020.83 | 13.65% | -- | -- |
2018-06-30 | 2093.43 | -- | -- | 5.46 | 0.26% | -- | -- |