华夏鼎旺三个月定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34939541.42元 |
| 本期利润 |
40152511.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233495630.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2379元 |
| 期末基金资产净值 |
1237028241.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14764933.78元 |
| 本期利润 |
25501063.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213321024.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2174元 |
| 期末基金资产净值 |
1222376804.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11662816.92元 |
| 本期利润 |
3896104.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198369040.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2023元 |
| 期末基金资产净值 |
1195775752.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6742783.41元 |
| 本期利润 |
8228934.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31586424.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1914元 |
| 期末基金资产净值 |
200109572.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34117733.18元 |
| 本期利润 |
49218443.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149904741.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1739元 |
| 期末基金资产净值 |
1028739317.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15858992.02元 |
| 本期利润 |
32390425.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183555040.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1556元 |
| 期末基金资产净值 |
1388076982.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91601690.97元 |
| 本期利润 |
66480059.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257976200.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.145元 |
| 期末基金资产净值 |
2051746313.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64292749.67元 |
| 本期利润 |
48670625.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372506209.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.134元 |
| 期末基金资产净值 |
3176336879.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64550412.6元 |
| 本期利润 |
55172926.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195228706.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1019元 |
| 期末基金资产净值 |
2127667254.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33756056.96元 |
| 本期利润 |
24067094.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78336904.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
1096562422.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44582022.98元 |
| 本期利润 |
62495437.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44580847.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
1072495327.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15152370.83元 |
| 本期利润 |
17966182.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15151195.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
1027966072.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
