| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 95.35% | 0.29% | 124778.32 |
| 2023-12-31 | -- | 88.51% | 0.2% | 123702.82 |
| 2023-09-30 | -- | 96.52% | 0.25% | 122845.88 |
| 2023-06-30 | -- | 99.49% | 0.55% | 122237.68 |
| 2023-03-31 | -- | 94.27% | 0.31% | 120745.43 |
| 2022-12-31 | -- | 127.49% | 0.33% | 119577.58 |
| 2022-09-30 | -- | 91.39% | 3.79% | 20205.88 |
| 2022-06-30 | -- | 30.53% | 29.97% | 20010.96 |
| 2022-03-31 | -- | 101.04% | 5.95% | 21734.98 |
| 2021-12-31 | -- | 122.87% | 1.52% | 102873.93 |
| 2021-09-30 | -- | 101.76% | 1.34% | 101447.76 |
| 2021-06-30 | -- | 17.42% | 43.43% | 138807.70 |
| 2021-03-31 | -- | 107.79% | 0.89% | 137314.78 |
| 2020-12-31 | -- | 127.43% | 2.68% | 205174.63 |
| 2020-09-30 | -- | 107.84% | 0.42% | 316872.77 |
| 2020-06-30 | -- | 103.82% | 0.2% | 317633.69 |
| 2020-03-31 | -- | 125.66% | 17.68% | 219149.82 |
| 2019-12-31 | -- | 107.51% | 0.95% | 212766.73 |
| 2019-09-30 | -- | 116.59% | 1.93% | 111289.86 |
| 2019-06-30 | -- | 124.16% | 1.93% | 109656.24 |
| 2019-03-31 | -- | 131.01% | 5.31% | 108529.54 |
| 2018-12-31 | -- | 136.37% | 2.95% | 107249.53 |
| 2018-09-30 | -- | 147.42% | 7.08% | 104687.85 |
| 2018-06-30 | -- | 93.61% | 20.23% | 102796.61 |
