海富通聚优精选混合(FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10900965.95元 |
| 本期利润 |
-13762543.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25659080.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2058元 |
| 期末基金资产净值 |
150343251.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6317376.88元 |
| 本期利润 |
-515967.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41004647.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3075元 |
| 期末基金资产净值 |
174353580.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7723186.34元 |
| 本期利润 |
-58877697.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44291965.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.313元 |
| 期末基金资产净值 |
185819316.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
482649.75元 |
| 本期利润 |
-28887364.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77230732.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5218元 |
| 期末基金资产净值 |
225243934.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55521388.45元 |
| 本期利润 |
16178698.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94785806.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5947元 |
| 期末基金资产净值 |
270300100.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32922961.62元 |
| 本期利润 |
13312232.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77123920.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4537元 |
| 期末基金资产净值 |
285554067.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56666963.32元 |
| 本期利润 |
111189170.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51727132.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2761元 |
| 期末基金资产净值 |
300187440.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24046508.08元 |
| 本期利润 |
54454668.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19676323.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1024元 |
| 期末基金资产净值 |
250395531.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74925593.35元 |
| 本期利润 |
269103987.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3945466.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
428378818.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39240534.36元 |
| 本期利润 |
206402809.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31552446.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
886819656.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89626823.36元 |
| 本期利润 |
-248111352.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-241154257.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2123元 |
| 期末基金资产净值 |
894713079.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3798151.07元 |
| 本期利润 |
-88129963.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96946249.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0775元 |
| 期末基金资产净值 |
1154247260.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.75% |
