| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11623339.05 |
| 1.利息收入 | 29680.76 |
| 存款利息收入 | 7411.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8805887.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -12034086.86 |
| 债券投资收益 | 144970.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3083228.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2861577.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14445.36 |
| 减：二、费用 | 2139204.37 |
| 1.管理人报酬 | 1620108.49 |
| 2.托管费 | 327645.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191186.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13762543.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13762543.42 |
| 一、收入： | 589396.22 |
| 1.利息收入 | 17900.46 |
| 存款利息收入 | 4837.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5238992.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7661996.8 |
| 债券投资收益 | 109224.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2313779.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5801409.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9078.69 |
| 减：二、费用 | 1105363.24 |
| 1.管理人报酬 | 835891.91 |
| 2.托管费 | 173721.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95519.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-515967.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-515967.02 |
| 一、收入： | -56330089.81 |
| 1.利息收入 | 22038.1 |
| 存款利息收入 | 6700.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5261474.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -11117166.12 |
| 债券投资收益 | 265109.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5590581.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51154511.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63857.63 |
| 减：二、费用 | 2547607.74 |
| 1.管理人报酬 | 1961175.15 |
| 2.托管费 | 389789.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196615.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58877697.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58877697.55 |
| 一、收入： | -27537932.24 |
| 1.利息收入 | 14553.14 |
| 存款利息收入 | 4372.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1765693.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2142246.36 |
| 债券投资收益 | 170189.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3737749.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29370014.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51836.01 |
| 减：二、费用 | 1349432.61 |
| 1.管理人报酬 | 1046393.02 |
| 2.托管费 | 202724.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100305.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28887364.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28887364.85 |
| 一、收入： | 20617166.13 |
| 1.利息收入 | 469696.52 |
| 存款利息收入 | 18445.47 |
| 债券利息收入 | 408105.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59099141.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 55747694.39 |
| 债券投资收益 | -174592.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3526040.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39342689.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391017.57 |
| 减：二、费用 | 4438467.6 |
| 1.管理人报酬 | 2796555.5 |
| 2.托管费 | 533418.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 895529.65 |
| 5.利息支出 | 18117.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18117.26 |
| 6.其他费用 | 192453.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16178698.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16178698.53 |
| 一、收入： | 15640141.06 |
| 1.利息收入 | 251283.23 |
| 存款利息收入 | 11630.92 |
| 债券利息收入 | 216089.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34727971.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 31637625.64 |
| 债券投资收益 | -76460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3166806.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19610728.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271614.89 |
| 减：二、费用 | 2327908.42 |
| 1.管理人报酬 | 1486731.09 |
| 2.托管费 | 285244.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 449456.63 |
| 5.利息支出 | 8722.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8722.17 |
| 6.其他费用 | 95516.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13312232.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13312232.64 |
| 一、收入： | 116666156.09 |
| 1.利息收入 | 409103.7 |
| 存款利息收入 | 27690.52 |
| 债券利息收入 | 339295.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61367139.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 58547951.66 |
| 债券投资收益 | -118656.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2937844.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54522206.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367706.42 |
| 减：二、费用 | 5476985.82 |
| 1.管理人报酬 | 2724266.79 |
| 2.托管费 | 538998.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2006687.34 |
| 5.利息支出 | 14258.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14258.34 |
| 6.其他费用 | 192774.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111189170.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111189170.27 |
| 一、收入： | 57594691.01 |
| 1.利息收入 | 223955.6 |
| 存款利息收入 | 20092.76 |
| 债券利息收入 | 188218.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26858319.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 24378549.05 |
| 债券投资收益 | -118636.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2598407.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30408160.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104255.56 |
| 减：二、费用 | 3140022.82 |
| 1.管理人报酬 | 1397917.31 |
| 2.托管费 | 279912.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1356609.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105584.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54454668.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54454668.19 |
| 一、收入： | 284958098.27 |
| 1.利息收入 | 1448615.61 |
| 存款利息收入 | 164915.14 |
| 债券利息收入 | 1231611.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88880765.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 75576186.47 |
| 债券投资收益 | -4025666.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17330245.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
194178394.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450322.38 |
| 减：二、费用 | 15854110.52 |
| 1.管理人报酬 | 8021031.15 |
| 2.托管费 | 1170397.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5526661.58 |
| 5.利息支出 | 802393.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 802393.4 |
| 6.其他费用 | 237457.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269103987.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269103987.75 |
| 一、收入： | 214132740.42 |
| 1.利息收入 | 799596.96 |
| 存款利息收入 | 106842.86 |
| 债券利息收入 | 692754.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45983730.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 33539224.38 |
| 债券投资收益 | -2492088.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14936594.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167162275.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187138.17 |
| 减：二、费用 | 7729931.02 |
| 1.管理人报酬 | 4615869.83 |
| 2.托管费 | 636563.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1869051.1 |
| 5.利息支出 | 433631.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 433631.61 |
| 6.其他费用 | 127842.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206402809.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206402809.4 |
| 一、收入： | -226222399.43 |
| 1.利息收入 | 1193282.13 |
| 存款利息收入 | 694902.24 |
| 债券利息收入 | 478749.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71731130.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -132651481.34 |
| 债券投资收益 | 773870.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60146480.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158484529.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2799978.04 |
| 减：二、费用 | 21888953.43 |
| 1.管理人报酬 | 11984100.79 |
| 2.托管费 | 1506974.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7928940.01 |
| 5.利息支出 | 58824.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58824.43 |
| 6.其他费用 | 410050.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-248111352.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-248111352.86 |
| 一、收入： | -77291404.16 |
| 1.利息收入 | 545772.89 |
| 存款利息收入 | 526142.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11439000.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1821393.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13260394.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91928114.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2651936.17 |
| 减：二、费用 | 10838558.96 |
| 1.管理人报酬 | 6882526.02 |
| 2.托管费 | 836361.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2919987.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199684.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88129963.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88129963.12 |
