名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 436837.89 |
存出保证金 | 356973.73 |
交易性金融资产 | 2404545027.99 |
股票投资 | 52993791.64 |
基金投资 | 2351500334.79 |
债券投资 | 50901.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6203967.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5398327.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2549603532.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17805527.83 |
应付管理人报酬 | 77771.27 |
应付托管费 | 15554.28 |
应付销售服务费 | 261013.88 |
应付税费 | 0.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126015.91 |
负债合计 | 18285883.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3495928768.07 |
所有者权益合计 | 2531317649.73 |
负债和所有者权益合计 | 2549603532.97 |
资产: | |
银行存款 | 282230626.36 |
结算备付金 | 2812120.15 |
存出保证金 | 1132667.37 |
交易性金融资产 | 3475027193.71 |
股票投资 | 1452.0 |
基金投资 | 3475025741.71 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6054297.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8915851.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3776172755.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 110923113.4 |
应付管理人报酬 | 91753.77 |
应付托管费 | 18350.76 |
应付销售服务费 | 401658.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 636203.16 |
负债合计 | 112071079.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4152752332.59 |
所有者权益合计 | 3664101676.37 |
负债和所有者权益合计 | 3776172755.83 |
资产: | |
银行存款 | 259043699.61 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 728310.43 |
交易性金融资产 | 4464407551.0 |
股票投资 | 2215418.0 |
基金投资 | 4462192133.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30340535.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4754520096.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21688059.79 |
应付管理人报酬 | 111483.16 |
应付托管费 | 22296.63 |
应付销售服务费 | 447213.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196318.65 |
负债合计 | 22465372.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6055558707.75 |
所有者权益合计 | 4732054724.66 |
负债和所有者权益合计 | 4754520096.76 |
资产: | |
银行存款 | 460809092.68 |
结算备付金 | 1841763.31 |
存出保证金 | 1016932.86 |
交易性金融资产 | 6425604952.43 |
股票投资 | 6051009.0 |
基金投资 | 6419553943.43 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 136832972.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7026105713.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 252041373.34 |
应付管理人报酬 | 146528.7 |
应付托管费 | 29305.74 |
应付销售服务费 | 623716.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194371.41 |
负债合计 | 253035295.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7863686031.64 |
所有者权益合计 | 6773070417.74 |
负债和所有者权益合计 | 7026105713.73 |
资产: | |
银行存款 | 298987920.19 |
结算备付金 | 154961.11 |
存出保证金 | 1249836.27 |
交易性金融资产 | 4829933008.96 |
股票投资 | 165097613.24 |
基金投资 | 4664835395.72 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 73004.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29334561.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5159733292.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 60970604.96 |
应付管理人报酬 | 165044.93 |
应付托管费 | 33008.97 |
应付销售服务费 | 446074.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209392.1 |
负债合计 | 61984778.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5767235147.17 |
所有者权益合计 | 5097748514.38 |
负债和所有者权益合计 | 5159733292.6 |
资产: | |
银行存款 | 166846831.07 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 377103.68 |
交易性金融资产 | 2089195097.38 |
股票投资 | 2089195097.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7177282.66 |
应收利息 | 28797.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3730588.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2267355700.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 62573916.02 |
应付管理人报酬 | 959278.51 |
应付托管费 | 191855.68 |
应付销售服务费 | 191969.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219924.13 |
负债合计 | 64764032.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2965206590.1 |
所有者权益合计 | 2202591668.13 |
负债和所有者权益合计 | 2267355700.3 |
资产: | |
银行存款 | 165507508.55 |
结算备付金 | 261460.4 |
存出保证金 | 680620.25 |
交易性金融资产 | 2424515419.51 |
股票投资 | 2421598419.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2917000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 37149.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23397088.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2614399246.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6635498.59 |
应付赎回款 | 35112426.42 |
应付管理人报酬 | 1074871.31 |
应付托管费 | 214974.26 |
应付销售服务费 | 227395.26 |
应付税费 | 7.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 335897.32 |
负债合计 | 44343427.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3588465874.78 |
所有者权益合计 | 2570055819.05 |
负债和所有者权益合计 | 2614399246.63 |
资产: | |
银行存款 | 174466564.67 |
结算备付金 | 2717115.74 |
存出保证金 | 888931.48 |
交易性金融资产 | 2406704826.86 |
股票投资 | 2406704826.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 35476.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 56849833.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2641662748.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 35340457.4 |
应付赎回款 | 60363588.29 |
应付管理人报酬 | 1049253.1 |
应付托管费 | 209850.64 |
应付销售服务费 | 242276.77 |
应付税费 | 1.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280124.5 |
负债合计 | 98455612.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3704507057.19 |
所有者权益合计 | 2543207136.44 |
负债和所有者权益合计 | 2641662748.8 |
资产: | |
银行存款 | 35670401.98 |
结算备付金 | 630269.54 |
存出保证金 | 73305.9 |
交易性金融资产 | 470469760.81 |
股票投资 | 470362760.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 107000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8485.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14818785.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 521671009.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8979440.45 |
应付赎回款 | 9553840.18 |
应付管理人报酬 | 180460.94 |
应付托管费 | 36092.18 |
应付销售服务费 | 42810.54 |
应付税费 | 0.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 172554.63 |
负债合计 | 19125068.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 658275123.31 |
所有者权益合计 | 502545941.2 |
负债和所有者权益合计 | 521671009.81 |
资产: | |
银行存款 | 20224489.04 |
结算备付金 | 111669.37 |
存出保证金 | 81262.32 |
交易性金融资产 | 312496986.48 |
股票投资 | 312496986.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4370.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2458563.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 335377340.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4097711.92 |
应付管理人报酬 | 134990.83 |
应付托管费 | 26998.18 |
应付销售服务费 | 25943.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88573.33 |
负债合计 | 4487726.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 422561798.07 |
所有者权益合计 | 330889614.19 |
负债和所有者权益合计 | 335377340.78 |
资产: | |
银行存款 | 13739424.59 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 85040.76 |
交易性金融资产 | 216333865.52 |
股票投资 | 216333865.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40112.43 |
应收利息 | 3276.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 748610.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 230950330.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1475464.0 |
应付管理人报酬 | 97851.71 |
应付托管费 | 19570.35 |
应付销售服务费 | 18336.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320987.72 |
负债合计 | 1989220.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 306245772.08 |
所有者权益合计 | 228961110.09 |
负债和所有者权益合计 | 230950330.22 |
资产: | |
银行存款 | 7521160.59 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 109384.39 |
交易性金融资产 | 124548936.77 |
股票投资 | 124548936.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1547.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 57246.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 132238274.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 610250.12 |
应付管理人报酬 | 58098.81 |
应付托管费 | 11619.76 |
应付销售服务费 | 10501.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151466.5 |
负债合计 | 871066.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 165866033.97 |
所有者权益合计 | 131367208.46 |
负债和所有者权益合计 | 132238274.96 |