名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发聚优灵活配置混合… | 1.769 | 2.43% |
广发中证全指家用电器… | 1.1031 | 2.14% |
广发中证全指能源ET… | 1.0387 | 2.05% |
广发中证全指家用电器… | 1.1431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5171 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.22% | 0.00% | -12.05% | -15.59% | -16.10% | -21.93% | -19.41% | -28.83% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
同类排名[指数型] |
1116|2593 | 777|3086 | 3035|3054 | 2529|2937 | 1505|2716 | 1618|2398 | 944|1947 | 464|1471 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.6464 | 0.6464 | 0.29% | |
2024-09-13 | 0.6445 | 0.6445 | -0.59% | |
2024-09-12 | 0.6483 | 0.6483 | 0.29% | |
2024-09-11 | 0.6464 | 0.6464 | -0.97% | |
2024-09-10 | 0.6527 | 0.6527 | 0.02% |
截至2024-06-30 广发中证基建工程ETF联接A期末总份额为12.17亿份,相比减少0.77亿份 (本季申购数为0.63亿份,赎回数为1.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601390 | 中国中铁 | 83.00 | 544.09 | 0.27% |
601668 | 中国建筑 | 99.00 | 527.65 | 0.26% |
601669 | 中国电建 | 86.00 | 480.96 | 0.24% |
601186 | 中国铁建 | 45.00 | 393.96 | 0.19% |
601800 | 中国交建 | 35.00 | 317.82 | 0.16% |
601117 | 中国化学 | 36.00 | 301.75 | 0.15% |
601868 | 中国能建 | 129.00 | 274.71 | 0.14% |
601618 | 中国中冶 | 71.00 | 221.15 | 0.11% |
600039 | 四川路桥 | 26.00 | 206.01 | 0.10% |
603979 | 金诚信 | 3.00 | 186.96 | 0.09% |