| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42221066.39元 |
| 本期利润 | 100121794.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -386529458.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2719元 |
| 期末基金资产净值 | 1034974778.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60517411.63元 |
| 本期利润 | 345436151.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -193063090.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1133元 |
| 期末基金资产净值 | 1510306652.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98919865.61元 |
| 本期利润 | -370778206.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -598473578.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2155元 |
| 期末基金资产净值 | 2179040789.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35221810.79元 |
| 本期利润 | -130909410.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -477982367.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1357元 |
| 期末基金资产净值 | 3044289608.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7426128.85元 |
| 本期利润 | 187064858.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -293721702.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1135元 |
| 期末基金资产净值 | 2293975530.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2432263.35元 |
| 本期利润 | 47678620.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -381222275.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2556元 |
| 期末基金资产净值 | 1110194279.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15554259.76元 |
| 本期利润 | -74195738.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -460989826.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2825元 |
| 期末基金资产净值 | 1170719597.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24722083.2元 |
| 本期利润 | -105521860.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -484822889.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3126元 |
| 期末基金资产净值 | 1066250105.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 787601.07元 |
| 本期利润 | 5573762.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -72040507.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2361元 |
| 期末基金资产净值 | 233146304.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -890672.11元 |
| 本期利润 | 6523367.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47455169.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2166元 |
| 期末基金资产净值 | 171593766.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8597941.28元 |
| 本期利润 | -30127728.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40194536.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2519元 |
| 期末基金资产净值 | 119370503.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1629091.69元 |
| 本期利润 | -20426136.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19001037.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2075元 |
| 期末基金资产净值 | 72567359.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.75% |
