| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11.13 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 43039977.34 |
| 股票投资 | 43039977.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999740.83 |
| 应收证券清算款 | 1036.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 15667.18 |
| 应收申购款 | 15148.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48961533.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.44 |
| 应付赎回款 | 11587.39 |
| 应付管理人报酬 | 48949.74 |
| 应付托管费 | 8158.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101121.49 |
| 负债合计 | 169826.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55984151.48 |
| 所有者权益合计 | 48791707.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 48961533.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3569561.91 |
| 结算备付金 | 85.81 |
| 存出保证金 | 11118.68 |
| 交易性金融资产 | 33518849.64 |
| 股票投资 | 33518849.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 411842.22 |
| 应收申购款 | 53843.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37565301.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.22 |
| 应付赎回款 | 158346.91 |
| 应付管理人报酬 | 43870.83 |
| 应付托管费 | 7311.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80090.06 |
| 负债合计 | 289626.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38313118.42 |
| 所有者权益合计 | 37275674.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 37565301.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7524207.47 |
| 结算备付金 | 40929.33 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 44028387.74 |
| 股票投资 | 44028387.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3999108.22 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4844.56 |
| 应收申购款 | 4109.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55601586.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 998226.08 |
| 应付赎回款 | 1590.12 |
| 应付管理人报酬 | 68387.11 |
| 应付托管费 | 11397.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139735.25 |
| 负债合计 | 1219336.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57526158.33 |
| 所有者权益合计 | 54382250.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 55601586.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20920081.72 |
| 结算备付金 | 126379.09 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 33256686.04 |
| 股票投资 | 33256686.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 495802.26 |
| 应收申购款 | 13958.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61812907.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7000007.27 |
| 应付赎回款 | 138484.69 |
| 应付管理人报酬 | 59728.87 |
| 应付托管费 | 9954.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85971.92 |
| 负债合计 | 7294147.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57011081.22 |
| 所有者权益合计 | 54518760.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 61812907.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8402460.63 |
| 结算备付金 | 136363.64 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 23422496.85 |
| 股票投资 | 23422496.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2402.19 |
| 应收利息 | -661.0 |
| 应收股利 | 29295.17 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35992357.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.1 |
| 应付赎回款 | 5448.72 |
| 应付管理人报酬 | 52359.06 |
| 应付托管费 | 8726.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130018.31 |
| 负债合计 | 211452.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36580923.0 |
| 所有者权益合计 | 35780904.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 35992357.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3340127.61 |
| 结算备付金 | 484693.87 |
| 存出保证金 | 37985.38 |
| 交易性金融资产 | 40963769.8 |
| 股票投资 | 40963769.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 626098.82 |
| 应收利息 | 401.05 |
| 应收股利 | 618964.69 |
| 应收申购款 | 26565.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46098606.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1599023.56 |
| 应付管理人报酬 | 58064.52 |
| 应付托管费 | 9677.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66374.14 |
| 负债合计 | 1753734.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40296287.59 |
| 所有者权益合计 | 44344872.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 46098606.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5755750.15 |
| 结算备付金 | 4761.9 |
| 存出保证金 | 188801.99 |
| 交易性金融资产 | 65906418.75 |
| 股票投资 | 65906418.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1200000.0 |
| 应收证券清算款 | 485694.34 |
| 应收利息 | 665.75 |
| 应收股利 | 31029.49 |
| 应收申购款 | 566.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73573689.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1200000.0 |
| 应付赎回款 | 534875.08 |
| 应付管理人报酬 | 87169.54 |
| 应付托管费 | 14528.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135359.47 |
| 负债合计 | 2008321.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76773318.89 |
| 所有者权益合计 | 71565367.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 73573689.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7441254.49 |
| 结算备付金 | 88888.89 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 53710768.87 |
| 股票投资 | 53710768.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1537421.89 |
| 应收利息 | 1097.24 |
| 应收股利 | 866129.45 |
| 应收申购款 | 13154.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66658715.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 915137.08 |
| 应付管理人报酬 | 82373.89 |
| 应付托管费 | 13728.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69622.46 |
| 负债合计 | 1134060.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74261871.46 |
| 所有者权益合计 | 65524654.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 66658715.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9761506.63 |
| 结算备付金 | 52380.95 |
| 存出保证金 | 332406.28 |
| 交易性金融资产 | 61969772.86 |
| 股票投资 | 61969772.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5222716.17 |
| 应收利息 | 2394.58 |
| 应收股利 | 4487.27 |
| 应收申购款 | 779.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77346444.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 869580.22 |
| 应付管理人报酬 | 98230.54 |
| 应付托管费 | 16371.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186002.36 |
| 负债合计 | 1230748.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82182314.14 |
| 所有者权益合计 | 76115695.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 77346444.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18011049.23 |
| 结算备付金 | 1222500.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 69259172.46 |
| 股票投资 | 69259172.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2708.22 |
| 应收利息 | 4388.68 |
| 应收股利 | 988756.33 |
| 应收申购款 | 496.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99489071.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.2 |
| 应付赎回款 | 424118.09 |
| 应付管理人报酬 | 120363.15 |
| 应付托管费 | 20060.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182315.58 |
| 负债合计 | 807341.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108400238.91 |
| 所有者权益合计 | 98681730.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 99489071.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18710676.13 |
| 结算备付金 | 768181.82 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 78985691.25 |
| 股票投资 | 78985691.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 19726.03 |
| 应收利息 | 823.95 |
| 应收股利 | 27021.77 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113512120.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 147032.89 |
| 应付托管费 | 24505.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366000.0 |
| 负债合计 | 611844.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131332741.85 |
| 所有者权益合计 | 112900276.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 113512120.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21387673.7 |
| 结算备付金 | 2462156.0 |
| 存出保证金 | 10688.42 |
| 交易性金融资产 | 115986143.8 |
| 股票投资 | 115986143.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5012328.77 |
| 应收利息 | 1547.78 |
| 应收股利 | 952346.92 |
| 应收申购款 | 942.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155813827.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11938492.98 |
| 应付赎回款 | 560709.4 |
| 应付管理人报酬 | 187176.25 |
| 应付托管费 | 31196.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183607.22 |
| 负债合计 | 13014806.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143704009.4 |
| 所有者权益合计 | 142799021.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 155813827.58 |
