| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1170767.94元 |
| 本期利润 | -3427856.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7192444.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1285元 |
| 期末基金资产净值 | 48791707.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1831124.39元 |
| 本期利润 | 1249799.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1037443.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 37275674.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4179749.92元 |
| 本期利润 | -1077771.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3143908.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0547元 |
| 期末基金资产净值 | 54382250.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1555420.61元 |
| 本期利润 | -464808.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2492321.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 54518760.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7069477.26元 |
| 本期利润 | 3938359.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -800018.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0219元 |
| 期末基金资产净值 | 35780904.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6124590.57元 |
| 本期利润 | 8201199.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2175717.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.054元 |
| 期末基金资产净值 | 44344872.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2984218.4元 |
| 本期利润 | 849937.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6700265.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0873元 |
| 期末基金资产净值 | 71565367.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1082070.72元 |
| 本期利润 | -3058367.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8737216.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1177元 |
| 期末基金资产净值 | 65524654.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4411759.7元 |
| 本期利润 | 7452980.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10387793.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1264元 |
| 期末基金资产净值 | 76115695.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -846841.58元 |
| 本期利润 | 6656812.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9718508.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0897元 |
| 期末基金资产净值 | 98681730.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11158555.01元 |
| 本期利润 | -18467025.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18432465.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1403元 |
| 期末基金资产净值 | 112900276.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 930807.87元 |
| 本期利润 | -119029.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -904988.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 142799021.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.63% |
