| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0739 | 0.65% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0684 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5213 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1562.21 | 615.04 | 39.37% | 205.01 | 13.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 597.07 | 306.34 | 51.31% | 102.11 | 17.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1726.31 | 618.20 | 35.81% | 206.07 | 11.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 903.31 | 308.12 | 34.11% | 102.71 | 11.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1680.74 | 617.56 | 36.74% | 205.85 | 12.25% | 11.34 | 0.67% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 674.38 | 307.55 | 45.61% | 102.52 | 15.20% | 3.66 | 0.54% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1469.30 | 616.44 | 41.96% | 205.48 | 13.99% | 7.57 | 0.52% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 945.46 | 308.49 | 32.63% | 102.83 | 10.88% | 2.73 | 0.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1150.99 | 354.00 | 30.76% | 118.00 | 10.25% | 5.49 | 0.48% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 453.10 | 157.16 | 34.68% | 52.39 | 11.56% | 1.24 | 0.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 799.06 | 229.43 | 28.71% | 76.48 | 9.57% | 2.16 | 0.27% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 163.96 | 73.97 | 45.11% | 24.66 | 15.04% | 1.27 | 0.77% | -- | -- |
