海富通融丰定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43687561.86元 |
| 本期利润 |
52623711.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71438570.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
2052709144.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22674179.03元 |
| 本期利润 |
30971721.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50708464.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
2041399540.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65966113.06元 |
| 本期利润 |
50356742.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67653469.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
2050047104.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32217883.54元 |
| 本期利润 |
32352201.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33905239.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
2032042533.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66214426.03元 |
| 本期利润 |
76004237.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71021784.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
2069048508.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31073468.28元 |
| 本期利润 |
35874671.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35880822.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
2028918813.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59891112.2元 |
| 本期利润 |
46938618.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71565318.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
2059774849.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45952534.34元 |
| 本期利润 |
37686523.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57626740.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
2050522754.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63686709.08元 |
| 本期利润 |
55580171.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41586630.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
2042748655.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35038803.55元 |
| 本期利润 |
21176407.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53550261.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
1064468833.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45768801.14元 |
| 本期利润 |
67045460.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18511457.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
1043292425.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10593400.8元 |
| 本期利润 |
17669802.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3079306.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
1013660016.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.55% |
