| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3627429.02 |
| 存出保证金 | 4699208.62 |
| 交易性金融资产 | 42985450.56 |
| 股票投资 | 40977737.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2007713.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57353497.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2600000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44706.38 |
| 应付托管费 | 8941.29 |
| 应付销售服务费 | 9705.25 |
| 应付税费 | 29031.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183777.16 |
| 负债合计 | 2876161.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46490870.52 |
| 所有者权益合计 | 54477336.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 57353497.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 608009.37 |
| 结算备付金 | 2159595.49 |
| 存出保证金 | 4297120.13 |
| 交易性金融资产 | 41185070.06 |
| 股票投资 | 38245813.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2939256.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5468935.2 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53718730.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78111.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 43211.25 |
| 应付托管费 | 10802.82 |
| 应付销售服务费 | 9138.29 |
| 应付税费 | 9985.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207176.37 |
| 负债合计 | 358425.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44986653.73 |
| 所有者权益合计 | 53360304.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 53718730.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1785739.28 |
| 结算备付金 | 3247696.4 |
| 存出保证金 | 2892365.0 |
| 交易性金融资产 | 28822618.74 |
| 股票投资 | 25986445.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2836173.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14874084.01 |
| 应收证券清算款 | 576040.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52198543.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 723227.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44179.45 |
| 应付托管费 | 11044.85 |
| 应付销售服务费 | 4642.0 |
| 应付税费 | 35.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294190.65 |
| 负债合计 | 1077319.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43591557.06 |
| 所有者权益合计 | 51121224.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 52198543.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1758401.19 |
| 结算备付金 | 8498047.27 |
| 存出保证金 | 3158816.69 |
| 交易性金融资产 | 57173198.65 |
| 股票投资 | 28426738.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28746460.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9900000.0 |
| 应收证券清算款 | 2345749.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82834212.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2290341.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 90344.81 |
| 应付托管费 | 22586.23 |
| 应付销售服务费 | 12009.06 |
| 应付税费 | 29.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302986.51 |
| 负债合计 | 2718297.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66939083.0 |
| 所有者权益合计 | 80115915.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 82834212.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7403277.23 |
| 结算备付金 | 10390693.69 |
| 存出保证金 | 18507356.06 |
| 交易性金融资产 | 184457076.95 |
| 股票投资 | 163425732.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21031344.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 266429.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231024833.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3586460.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 295111.81 |
| 应付托管费 | 73777.96 |
| 应付销售服务费 | 55381.04 |
| 应付税费 | 20.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 5449421.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185379494.39 |
| 所有者权益合计 | 225575411.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 231024833.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9675030.82 |
| 结算备付金 | 18232732.33 |
| 存出保证金 | 38770449.99 |
| 交易性金融资产 | 510480022.59 |
| 股票投资 | 356897744.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 153582277.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 76000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1542055.79 |
| 应收利息 | 1544490.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 656244782.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 927238.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 539679.44 |
| 应付托管费 | 134919.85 |
| 应付销售服务费 | 127031.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 3499879.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538597371.56 |
| 所有者权益合计 | 652744902.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 656244782.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27885895.04 |
| 结算备付金 | 20869846.96 |
| 存出保证金 | 40977717.51 |
| 交易性金融资产 | 409640550.1 |
| 股票投资 | 361034604.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48605945.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 213238.57 |
| 应收利息 | 1139230.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 525726478.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22000000.0 |
| 应付证券清算款 | 16135920.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 823443.55 |
| 应付托管费 | 96114.95 |
| 应付销售服务费 | 103625.62 |
| 应付税费 | 0.53 |
| 应付利息 | 16056.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 39755054.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407641712.67 |
| 所有者权益合计 | 485971424.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 525726478.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30510558.34 |
| 结算备付金 | 6855490.44 |
| 存出保证金 | 11260947.12 |
| 交易性金融资产 | 259952638.26 |
| 股票投资 | 130566687.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129385951.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3196619.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 431776253.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 102000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5556577.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 489179.87 |
| 应付托管费 | 44025.47 |
| 应付销售服务费 | 24060.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 18047.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74590.88 |
| 负债合计 | 108370363.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293595029.41 |
| 所有者权益合计 | 323405890.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 431776253.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1268407.74 |
| 结算备付金 | 3168272.85 |
| 存出保证金 | 8369605.43 |
| 交易性金融资产 | 89907913.23 |
| 股票投资 | 85650767.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4257146.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1022622.0 |
| 应收利息 | 91963.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103828784.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 428909.49 |
| 应付托管费 | 28131.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 629862.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99748397.41 |
| 所有者权益合计 | 103198921.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 103828784.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7355333.14 |
| 结算备付金 | 6308474.76 |
| 存出保证金 | 9712636.53 |
| 交易性金融资产 | 103689604.49 |
| 股票投资 | 98882804.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4806800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24000000.0 |
| 应收证券清算款 | 51182.01 |
| 应收利息 | 87358.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151204589.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1709123.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50203.61 |
| 应付托管费 | 12550.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9916.99 |
| 负债合计 | 1815796.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151278628.32 |
| 所有者权益合计 | 149388793.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 151204589.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1900982.39 |
| 结算备付金 | 340005.58 |
| 存出保证金 | 10549.79 |
| 交易性金融资产 | 3799500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3799500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26745.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9977782.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8440.36 |
| 应付托管费 | 2110.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20000.0 |
| 负债合计 | 37795.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10067809.27 |
| 所有者权益合计 | 9939987.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 9977782.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 626909.13 |
| 结算备付金 | 958068.8 |
| 存出保证金 | 566020.26 |
| 交易性金融资产 | 4669587.68 |
| 股票投资 | 4060587.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 609000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18176.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10338761.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63533.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16949.36 |
| 应付托管费 | 2112.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14876.39 |
| 负债合计 | 99283.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10135889.72 |
| 所有者权益合计 | 10239477.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 10338761.89 |
