| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 338775.32元 |
| 本期利润 | 195463.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5219316.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1784元 |
| 期末基金资产净值 | 34553312.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101528.6元 |
| 本期利润 | 572017.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4657294.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1677元 |
| 期末基金资产净值 | 33167244.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -604191.97元 |
| 本期利润 | -3681324.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5763902.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1648元 |
| 期末基金资产净值 | 41142113.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -991943.58元 |
| 本期利润 | -2796798.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8696142.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1601元 |
| 期末基金资产净值 | 65160644.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13682371.43元 |
| 本期利润 | 5681360.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26011410.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1774元 |
| 期末基金资产净值 | 178785701.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6718122.18元 |
| 本期利润 | 3716507.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55299614.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1598元 |
| 期末基金资产净值 | 420274846.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20109573.76元 |
| 本期利润 | 25299981.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29874650.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1456元 |
| 期末基金资产净值 | 244920630.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9118817.58元 |
| 本期利润 | 7592585.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16411641.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0906元 |
| 期末基金资产净值 | 199499275.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2309248.26元 |
| 本期利润 | 7066295.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 525676.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 103198921.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126094.1元 |
| 本期利润 | 304177.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1889835.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 149388793.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -141892.5元 |
| 本期利润 | -141800.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -127973.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 9939987.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98924.52元 |
| 本期利润 | 90188.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103588.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 10239477.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.02% |
