| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 168.20 | 106.57 | 63.36% | 17.76 | 10.56% | -- | -- | 0.91 | 0.54% |
| 2023-06-30 | 91.89 | 54.02 | 58.78% | 9.00 | 9.80% | -- | -- | 0.69 | 0.75% |
| 2022-12-31 | 468.47 | 325.37 | 69.45% | 54.23 | 11.58% | -- | -- | 15.72 | 3.36% |
| 2022-06-30 | 255.44 | 185.98 | 72.81% | 31.00 | 12.13% | -- | -- | 8.66 | 3.39% |
| 2021-12-31 | 735.36 | 407.41 | 55.40% | 67.90 | 9.23% | 97.91 | 13.31% | 1.95 | 0.27% |
| 2021-06-30 | 380.38 | 208.95 | 54.93% | 34.83 | 9.16% | 43.38 | 11.40% | 1.11 | 0.29% |
| 2020-12-31 | 607.03 | 223.98 | 36.90% | 37.33 | 6.15% | 154.81 | 25.50% | 1.62 | 0.27% |
| 2020-06-30 | 145.29 | 21.47 | 14.78% | 3.58 | 2.46% | 115.32 | 79.37% | 1.28 | 0.88% |
| 2019-12-31 | 65.06 | 12.97 | 19.94% | 2.16 | 3.32% | 32.86 | 50.51% | 1.92 | 2.94% |
| 2019-06-30 | 31.81 | 7.58 | 23.84% | 1.26 | 3.97% | 14.46 | 45.47% | 1.12 | 3.53% |
| 2018-12-31 | 67.89 | 28.91 | 42.59% | 4.82 | 7.10% | 16.36 | 24.10% | 4.79 | 7.06% |
| 2018-06-30 | 28.73 | 16.16 | 56.25% | 2.69 | 9.37% | 0.04 | 0.13% | 2.68 | 9.34% |
