| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 457102.69 |
| 存出保证金 | 45956.96 |
| 交易性金融资产 | 188341390.63 |
| 股票投资 | 76454164.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111887226.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6421.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246221729.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20000000.0 |
| 应付赎回款 | 33096.77 |
| 应付管理人报酬 | 114474.9 |
| 应付托管费 | 19079.14 |
| 应付销售服务费 | 320.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357704.67 |
| 负债合计 | 20524675.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119938353.1 |
| 所有者权益合计 | 225697053.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 246221729.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1550384.43 |
| 结算备付金 | 747130.73 |
| 存出保证金 | 64433.18 |
| 交易性金融资产 | 156060779.12 |
| 股票投资 | 49817779.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106242999.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1726152.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23778.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160172658.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10502760.39 |
| 应付证券清算款 | 1281255.56 |
| 应付赎回款 | 134165.03 |
| 应付管理人报酬 | 72987.46 |
| 应付托管费 | 12164.58 |
| 应付销售服务费 | 492.57 |
| 应付税费 | 62.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320830.3 |
| 负债合计 | 12324718.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76295502.65 |
| 所有者权益合计 | 147847940.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 160172658.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1603374.94 |
| 结算备付金 | 869416.01 |
| 存出保证金 | 49206.47 |
| 交易性金融资产 | 282653792.37 |
| 股票投资 | 91900824.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 190752967.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2912870.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2428.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 288091089.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20308521.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2718164.3 |
| 应付管理人报酬 | 180298.6 |
| 应付托管费 | 30049.77 |
| 应付销售服务费 | 5636.36 |
| 应付税费 | 190.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332986.22 |
| 负债合计 | 23575847.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138498850.02 |
| 所有者权益合计 | 264515241.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 288091089.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22544318.21 |
| 结算备付金 | 1250419.88 |
| 存出保证金 | 34004.79 |
| 交易性金融资产 | 453748431.97 |
| 股票投资 | 138309871.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 315438560.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39001432.33 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154914.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 516733521.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 18022906.71 |
| 应付赎回款 | 662773.27 |
| 应付管理人报酬 | 263739.17 |
| 应付托管费 | 43956.5 |
| 应付销售服务费 | 15769.28 |
| 应付税费 | 2815.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303025.68 |
| 负债合计 | 21314986.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252317520.33 |
| 所有者权益合计 | 495418535.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 516733521.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23343871.61 |
| 结算备付金 | 605046.21 |
| 存出保证金 | 25549.9 |
| 交易性金融资产 | 664292255.77 |
| 股票投资 | 136912466.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 527379789.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 232793.35 |
| 应收利息 | 7069645.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82361.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 695651523.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6761191.68 |
| 应付赎回款 | 127085.38 |
| 应付管理人报酬 | 292687.78 |
| 应付托管费 | 48781.33 |
| 应付销售服务费 | 1513.48 |
| 应付税费 | 6363.83 |
| 应付利息 | -2900.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209010.26 |
| 负债合计 | 7534057.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 351718138.23 |
| 所有者权益合计 | 688117465.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 695651523.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10537145.42 |
| 结算备付金 | 843693.83 |
| 存出保证金 | 31522.27 |
| 交易性金融资产 | 712051804.26 |
| 股票投资 | 128439006.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 583612797.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 577028.8 |
| 应收利息 | 9727098.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165336.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 733933629.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 240633.09 |
| 应付管理人报酬 | 345559.25 |
| 应付托管费 | 57593.21 |
| 应付销售服务费 | 1957.48 |
| 应付税费 | 8517.94 |
| 应付利息 | 40108.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108178.99 |
| 负债合计 | 28419883.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371839347.56 |
| 所有者权益合计 | 705513746.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 733933629.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2584408.69 |
| 结算备付金 | 4020536.41 |
| 存出保证金 | 183791.18 |
| 交易性金融资产 | 746953658.07 |
| 股票投资 | 139176940.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 607776717.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8414369.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139357.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 762296121.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 91000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 149234.78 |
| 应付管理人报酬 | 341453.95 |
| 应付托管费 | 56909.0 |
| 应付销售服务费 | 629.89 |
| 应付税费 | 24025.8 |
| 应付利息 | 29917.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50075.48 |
| 负债合计 | 91736181.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369027473.29 |
| 所有者权益合计 | 670559939.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 762296121.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17832458.04 |
| 结算备付金 | 612351.98 |
| 存出保证金 | 120441.17 |
| 交易性金融资产 | 499605167.59 |
| 股票投资 | 125814767.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 373790400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40056220.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7921444.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32029.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 566180113.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 182941.94 |
| 应付管理人报酬 | 163199.86 |
| 应付托管费 | 27200.01 |
| 应付销售服务费 | 5170.09 |
| 应付税费 | 7799.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14984.85 |
| 负债合计 | 819443.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348405927.43 |
| 所有者权益合计 | 565360669.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 566180113.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185098.98 |
| 结算备付金 | 303142.82 |
| 存出保证金 | 44643.71 |
| 交易性金融资产 | 8287264.59 |
| 股票投资 | 7886023.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 401240.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9256.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24499.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8853906.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26.0 |
| 应付赎回款 | 159010.13 |
| 应付管理人报酬 | 6859.0 |
| 应付托管费 | 1143.15 |
| 应付销售服务费 | 1022.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110002.69 |
| 负债合计 | 329706.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5901950.1 |
| 所有者权益合计 | 8524199.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 8853906.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 789641.45 |
| 结算备付金 | 10399.13 |
| 存出保证金 | 35746.29 |
| 交易性金融资产 | 20648200.62 |
| 股票投资 | 19501119.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1147081.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 194716.5 |
| 应收利息 | 12381.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68570.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21759655.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 232.18 |
| 应付赎回款 | 282256.02 |
| 应付管理人报酬 | 12007.63 |
| 应付托管费 | 2001.3 |
| 应付销售服务费 | 1741.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53819.33 |
| 负债合计 | 409700.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15680989.43 |
| 所有者权益合计 | 21349955.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 21759655.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 406418.22 |
| 结算备付金 | 518966.38 |
| 存出保证金 | 28406.51 |
| 交易性金融资产 | 11352418.6 |
| 股票投资 | 10749778.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 602640.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8814.38 |
| 应收利息 | 17503.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47175.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12379702.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 359123.86 |
| 应付管理人报酬 | 6798.85 |
| 应付托管费 | 1133.13 |
| 应付销售服务费 | 1025.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100020.19 |
| 负债合计 | 561607.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10561738.26 |
| 所有者权益合计 | 11818095.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 12379702.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2401420.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 169.03 |
| 交易性金融资产 | 50012900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50012900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 243992.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52658482.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29722.54 |
| 应付管理人报酬 | 25761.17 |
| 应付托管费 | 4293.52 |
| 应付销售服务费 | 4284.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 147.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64753.55 |
| 负债合计 | 529615.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51982957.38 |
| 所有者权益合计 | 52128866.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 52658482.31 |
