| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4253797.51元 |
| 本期利润 | -1014213.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59545048.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5049元 |
| 期末基金资产净值 | 221956367.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2395240.08元 |
| 本期利润 | 3617454.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38540425.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5256元 |
| 期末基金资产净值 | 142125400.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3027440.81元 |
| 本期利润 | -14179110.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66189185.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5575元 |
| 期末基金资产净值 | 226824530.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1011675.2元 |
| 本期利润 | -4424702.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98773355.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5816元 |
| 期末基金资产净值 | 333701236.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68038915.58元 |
| 本期利润 | 47948574.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191120566.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5777元 |
| 期末基金资产净值 | 647275503.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39712068.22元 |
| 本期利润 | 28715010.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176220187.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4912元 |
| 期末基金资产净值 | 680726033.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49686742.12元 |
| 本期利润 | 76817282.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139511827.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3825元 |
| 期末基金资产净值 | 662790395.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4318043.64元 |
| 本期利润 | 4414618.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90623632.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2622元 |
| 期末基金资产净值 | 560806388.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92380.02元 |
| 本期利润 | 264199.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89378.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0936元 |
| 期末基金资产净值 | 1379464.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177392.47元 |
| 本期利润 | 207382.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 457716.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2174元 |
| 期末基金资产净值 | 2866314.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -112501.12元 |
| 本期利润 | -125532.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125810.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1186元 |
| 期末基金资产净值 | 1186924.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3.14元 |
| 本期利润 | 123.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 83185.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.32% |
