| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法医疗健康混… | 0.89 | 1.29% |
| 东方阿尔法医疗健康混… | 0.8808 | 1.28% |
| 东方阿尔法产业先锋混… | 0.4711 | 0.66% |
| 东方阿尔法产业先锋混… | 0.4776 | 0.65% |
| 东方阿尔法兴科一年持… | 0.8822 | 0.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2520117.85元 |
| 本期利润 | -44932719.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10100360.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 279247174.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 754296.53元 |
| 本期利润 | -10223294.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36605377.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.131元 |
| 期末基金资产净值 | 325323660.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73905379.93元 |
| 本期利润 | -105524387.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36913477.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1283元 |
| 期末基金资产净值 | 345236937.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65954028.47元 |
| 本期利润 | -101114168.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49822793.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1505元 |
| 期末基金资产净值 | 407087718.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14477050.94元 |
| 本期利润 | -34250268.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121343829.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3498元 |
| 期末基金资产净值 | 526954024.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15136183.88元 |
| 本期利润 | -71815458.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149694187.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3474元 |
| 期末基金资产净值 | 608764109.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 232129210.07元 |
| 本期利润 | 145029395.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271639727.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.359元 |
| 期末基金资产净值 | 1143507599.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121602095.68元 |
| 本期利润 | 201449459.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112689381.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2328元 |
| 期末基金资产净值 | 720565568.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18799297.75元 |
| 本期利润 | 227645639.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16243172.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 803332751.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5127600.51元 |
| 本期利润 | 167039676.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4779318.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 992593182.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 399752.83元 |
| 本期利润 | -110613365.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -132371764.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1789元 |
| 期末基金资产净值 | 607677619.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5755804.05元 |
| 本期利润 | -42612407.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41931032.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0667元 |
| 期末基金资产净值 | 586676106.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.67% |
