| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联新机遇混合 | 0.611 | 1.50% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.8124 | 1.50% |
| 国联成长优选混合C | 0.9142 | 1.48% |
| 国联成长优选混合A | 0.9364 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5155 | 1.92% |
| 国联日盈B | 0.4845 | 1.77% |
| 国联货币C | 0.4541 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4499 | 1.67% |
| 国联日盈C | 0.4845 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57007829.54 |
| 1.利息收入 | 554279.06 |
| 存款利息收入 | 77189.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51135205.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48164028.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 2971177.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5318344.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13515912.0 |
| 1.管理人报酬 | 4647733.54 |
| 2.托管费 | 1549244.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7092603.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7092603.49 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43491917.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43491917.54 |
| 一、收入： | 26664189.57 |
| 1.利息收入 | 383404.28 |
| 存款利息收入 | 75689.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22327578.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19877374.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 2450204.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3953206.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6390069.26 |
| 1.管理人报酬 | 2137450.36 |
| 2.托管费 | 712483.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3425138.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3425138.17 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20274120.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20274120.31 |
| 一、收入： | 79587195.58 |
| 1.利息收入 | 346083.69 |
| 存款利息收入 | 11831.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104033484.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103996868.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 36615.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24792372.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20393377.05 |
| 1.管理人报酬 | 7554665.07 |
| 2.托管费 | 2518221.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10103158.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10103158.44 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59193818.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59193818.53 |
| 一、收入： | 43851987.94 |
| 1.利息收入 | 291524.37 |
| 存款利息收入 | 8718.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48896764.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48896764.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5336300.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8519617.36 |
| 1.管理人报酬 | 3759591.7 |
| 2.托管费 | 1253197.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3398968.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3398968.25 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35332370.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35332370.58 |
| 一、收入： | 133099776.46 |
| 1.利息收入 | 111424985.61 |
| 存款利息收入 | 9325.63 |
| 债券利息收入 | 110775531.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19466664.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19466664.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41141455.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21969707.48 |
| 1.管理人报酬 | 8435731.64 |
| 2.托管费 | 2811910.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44225.0 |
| 5.利息支出 | 10460640.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10460640.31 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111130068.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111130068.98 |
| 一、收入： | 63335721.9 |
| 1.利息收入 | 59552372.28 |
| 存款利息收入 | 5577.61 |
| 债券利息收入 | 59067613.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10461026.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10461026.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14244376.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11127971.62 |
| 1.管理人报酬 | 4625884.82 |
| 2.托管费 | 1541961.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31725.0 |
| 5.利息支出 | 4820540.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4820540.1 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52207750.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52207750.28 |
| 一、收入： | 132868010.73 |
| 1.利息收入 | 140291920.01 |
| 存款利息收入 | 104825.36 |
| 债券利息收入 | 135499860.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24240101.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24240101.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31664010.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19013974.88 |
| 1.管理人报酬 | 10349292.78 |
| 2.托管费 | 3449764.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44150.0 |
| 5.利息支出 | 4968567.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4968567.84 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113854035.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113854035.85 |
| 一、收入： | 100078460.49 |
| 1.利息收入 | 67388196.65 |
| 存款利息收入 | 67730.24 |
| 债券利息收入 | 64585141.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37255839.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37255839.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4565575.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8674599.87 |
| 1.管理人报酬 | 5395229.59 |
| 2.托管费 | 1798409.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22600.0 |
| 5.利息支出 | 1357711.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1357711.19 |
| 6.其他费用 | 100649.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91403860.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91403860.62 |
| 一、收入： | 249951637.42 |
| 1.利息收入 | 217775737.62 |
| 存款利息收入 | 35813010.5 |
| 债券利息收入 | 176856075.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79529144.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79529144.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47353245.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 90302393.22 |
| 1.管理人报酬 | 15041121.34 |
| 2.托管费 | 5013707.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82098.65 |
| 5.利息支出 | 25842730.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25842730.26 |
| 6.其他费用 | 44322735.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159649244.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159649244.2 |
| 一、收入： | 141114395.29 |
| 1.利息收入 | 124891485.84 |
| 存款利息收入 | 27750656.45 |
| 债券利息收入 | 96187384.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48459813.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48459813.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32236903.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78009928.72 |
| 1.管理人报酬 | 8167619.66 |
| 2.托管费 | 2722539.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34989.91 |
| 5.利息支出 | 22872221.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22872221.5 |
| 6.其他费用 | 44212557.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63104466.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63104466.57 |
| 一、收入： | 245550246.32 |
| 1.利息收入 | 159917344.2 |
| 存款利息收入 | 62954830.17 |
| 债券利息收入 | 89067370.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25264836.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25264836.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60368065.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28794972.77 |
| 1.管理人报酬 | 9365585.96 |
| 2.托管费 | 3121861.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59415.0 |
| 5.利息支出 | 16072309.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16072309.84 |
| 6.其他费用 | 175800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216755273.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216755273.55 |
| 一、收入： | 55391639.16 |
| 1.利息收入 | 50065594.24 |
| 存款利息收入 | 40155120.24 |
| 债券利息收入 | 8870518.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
363505.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363505.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4962539.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5528179.59 |
| 1.管理人报酬 | 2794514.64 |
| 2.托管费 | 931504.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9425.0 |
| 5.利息支出 | 1725689.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1725689.2 |
| 6.其他费用 | 67045.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49863459.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49863459.57 |
