| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1176061.11 |
| 1.利息收入 | 11390.67 |
| 存款利息收入 | 11390.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2325960.87 |
| 股票投资收益 | 1597513.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 659357.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69089.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1167851.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6560.94 |
| 减：二、费用 | 669638.73 |
| 1.管理人报酬 | 464726.62 |
| 2.托管费 | 92945.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111945.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
506422.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
506422.38 |
| 一、收入： | 1280427.4 |
| 1.利息收入 | 6470.9 |
| 存款利息收入 | 6470.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1738801.24 |
| 股票投资收益 | 1222756.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453325.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62718.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-465072.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227.55 |
| 减：二、费用 | 405328.64 |
| 1.管理人报酬 | 249803.03 |
| 2.托管费 | 49960.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105551.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
875098.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
875098.76 |
| 一、收入： | -26400386.7 |
| 1.利息收入 | 360656.19 |
| 存款利息收入 | 117679.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11889145.24 |
| 股票投资收益 | -19287801.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6901704.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496952.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15042930.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171033.17 |
| 减：二、费用 | 4070149.83 |
| 1.管理人报酬 | 3210293.35 |
| 2.托管费 | 642058.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 372.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372.05 |
| 6.其他费用 | 202015.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30470536.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30470536.53 |
| 一、收入： | -14684881.3 |
| 1.利息收入 | 267556.47 |
| 存款利息收入 | 75909.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10204131.4 |
| 股票投资收益 | -15105895.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4492346.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409417.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4884576.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136269.78 |
| 减：二、费用 | 2842797.14 |
| 1.管理人报酬 | 2265157.25 |
| 2.托管费 | 453031.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111782.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17527678.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17527678.44 |
| 一、收入： | 32141001.18 |
| 1.利息收入 | 14867915.61 |
| 存款利息收入 | 286902.69 |
| 债券利息收入 | 13718382.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32990902.98 |
| 股票投资收益 | 33231722.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1061239.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 820419.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16967386.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1249568.59 |
| 减：二、费用 | 9280370.38 |
| 1.管理人报酬 | 6544304.01 |
| 2.托管费 | 1308860.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1154641.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242088.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22860630.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22860630.8 |
| 一、收入： | 30377948.97 |
| 1.利息收入 | 8133228.28 |
| 存款利息收入 | 117346.59 |
| 债券利息收入 | 7728646.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25330801.75 |
| 股票投资收益 | 24912683.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -301809.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 719928.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3662008.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575927.59 |
| 减：二、费用 | 4572875.35 |
| 1.管理人报酬 | 3227798.99 |
| 2.托管费 | 645559.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 556015.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125080.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25805073.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25805073.62 |
| 一、收入： | 54216776.32 |
| 1.利息收入 | 7943162.98 |
| 存款利息收入 | 157368.92 |
| 债券利息收入 | 7359771.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16412979.36 |
| 股票投资收益 | 15764473.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123856.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524649.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29279150.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581483.83 |
| 减：二、费用 | 5863657.52 |
| 1.管理人报酬 | 4008251.22 |
| 2.托管费 | 801650.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 775767.87 |
| 5.利息支出 | 40009.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40009.52 |
| 6.其他费用 | 225283.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48353118.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48353118.8 |
| 一、收入： | 3906612.77 |
| 1.利息收入 | 1686404.56 |
| 存款利息收入 | 24953.43 |
| 债券利息收入 | 1579828.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1541783.46 |
| 股票投资收益 | 1107785.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299172.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134825.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
501874.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176550.47 |
| 减：二、费用 | 1277874.43 |
| 1.管理人报酬 | 731688.58 |
| 2.托管费 | 146337.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 242846.63 |
| 5.利息支出 | 40009.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40009.52 |
| 6.其他费用 | 114581.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2628738.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2628738.34 |
| 一、收入： | 31356328.27 |
| 1.利息收入 | 5278774.88 |
| 存款利息收入 | 32380.85 |
| 债券利息收入 | 4506395.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17918694.72 |
| 股票投资收益 | 15143803.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1456732.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1318159.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7787049.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371809.57 |
| 减：二、费用 | 3436856.7 |
| 1.管理人报酬 | 2163720.64 |
| 2.托管费 | 432744.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 507948.16 |
| 5.利息支出 | 99558.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99558.94 |
| 6.其他费用 | 226350.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27919471.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27919471.57 |
| 一、收入： | 13658186.8 |
| 1.利息收入 | 1854497.41 |
| 存款利息收入 | 12352.18 |
| 债券利息收入 | 1707656.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5654337.38 |
| 股票投资收益 | 4817003.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433651.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 403682.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6065624.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83727.27 |
| 减：二、费用 | 1258759.85 |
| 1.管理人报酬 | 699350.21 |
| 2.托管费 | 139870.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 205156.58 |
| 5.利息支出 | 98768.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98768.12 |
| 6.其他费用 | 113436.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12399426.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12399426.95 |
| 一、收入： | 2314508.5 |
| 1.利息收入 | 8212048.72 |
| 存款利息收入 | 48052.73 |
| 债券利息收入 | 6734714.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1357845.34 |
| 股票投资收益 | -2076153.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34356.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 683951.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4670198.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130503.2 |
| 减：二、费用 | 3647504.51 |
| 1.管理人报酬 | 2265691.71 |
| 2.托管费 | 453138.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 370545.69 |
| 5.利息支出 | 230016.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230016.58 |
| 6.其他费用 | 323260.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1332996.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1332996.01 |
| 一、收入： | 3228366.16 |
| 1.利息收入 | 3859743.79 |
| 存款利息收入 | 39905.03 |
| 债券利息收入 | 2395004.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1330348.58 |
| 股票投资收益 | 938152.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392097.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2044098.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82372.6 |
| 减：二、费用 | 1589773.65 |
| 1.管理人报酬 | 1075076.71 |
| 2.托管费 | 215015.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142502.35 |
| 5.利息支出 | 17567.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17567.8 |
| 6.其他费用 | 138336.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1638592.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1638592.51 |
