南方安养混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17420.28 |
| 存出保证金 |
4900.47 |
| 交易性金融资产 |
38864922.31 |
| 股票投资 |
10528455.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28336466.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
318942.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39340646.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
383984.72 |
| 应付赎回款 |
74345.7 |
| 应付管理人报酬 |
33154.59 |
| 应付托管费 |
6630.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76063.84 |
| 负债合计 |
574180.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38534764.23 |
| 所有者权益合计 |
38766465.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
39340646.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489740.37 |
| 结算备付金 |
70409.24 |
| 存出保证金 |
18894.63 |
| 交易性金融资产 |
46293484.97 |
| 股票投资 |
11579423.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34714061.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
202886.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47076015.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91363.1 |
| 应付赎回款 |
4043.6 |
| 应付管理人报酬 |
38955.01 |
| 应付托管费 |
7790.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109984.33 |
| 负债合计 |
252146.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46160025.39 |
| 所有者权益合计 |
46823869.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
47076015.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12752333.49 |
| 结算备付金 |
99235.22 |
| 存出保证金 |
67436.57 |
| 交易性金融资产 |
65660945.99 |
| 股票投资 |
15329188.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50331757.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
629.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78580580.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11986974.82 |
| 应付赎回款 |
4420.38 |
| 应付管理人报酬 |
127621.28 |
| 应付托管费 |
25524.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2858.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217743.5 |
| 负债合计 |
12365142.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66023884.93 |
| 所有者权益合计 |
66215437.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
78580580.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7552631.63 |
| 结算备付金 |
1282101.73 |
| 存出保证金 |
67469.57 |
| 交易性金融资产 |
293851760.13 |
| 股票投资 |
75310287.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218541473.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1077388.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
869.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308832220.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
376619.7 |
| 应付管理人报酬 |
284346.87 |
| 应付托管费 |
56869.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14325.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227106.84 |
| 负债合计 |
959268.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288303649.42 |
| 所有者权益合计 |
307872951.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
308832220.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9173203.65 |
| 结算备付金 |
1189770.18 |
| 存出保证金 |
76689.58 |
| 交易性金融资产 |
552335584.48 |
| 股票投资 |
139936689.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
412398895.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2644376.57 |
| 应收利息 |
7623157.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4970.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
584047752.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
561815.53 |
| 应付赎回款 |
162326.52 |
| 应付管理人报酬 |
493051.75 |
| 应付托管费 |
98610.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17187.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180099.27 |
| 负债合计 |
1666221.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
536111275.99 |
| 所有者权益合计 |
582381531.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
584047752.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13195222.66 |
| 结算备付金 |
2053993.2 |
| 存出保证金 |
94825.56 |
| 交易性金融资产 |
507754631.11 |
| 股票投资 |
140313534.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367441096.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4838825.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100287.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618037786.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3056571.61 |
| 应付赎回款 |
115341.12 |
| 应付管理人报酬 |
513931.98 |
| 应付托管费 |
102786.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26602.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94256.25 |
| 负债合计 |
4009989.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561008990.05 |
| 所有者权益合计 |
614027797.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
618037786.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10769059.3 |
| 结算备付金 |
900315.21 |
| 存出保证金 |
95322.76 |
| 交易性金融资产 |
756629927.81 |
| 股票投资 |
203146104.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
553483823.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
176.66 |
| 应收利息 |
8265262.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1975042.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
795635106.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3991648.74 |
| 应付赎回款 |
123498.97 |
| 应付管理人报酬 |
662024.26 |
| 应付托管费 |
132404.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21566.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170030.31 |
| 负债合计 |
5232956.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702229424.71 |
| 所有者权益合计 |
790402149.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
795635106.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53267398.9 |
| 结算备付金 |
282272.9 |
| 存出保证金 |
35083.23 |
| 交易性金融资产 |
122378376.6 |
| 股票投资 |
27627436.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94750940.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1667456.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212905.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189843493.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45038941.77 |
| 应付赎回款 |
1891746.33 |
| 应付管理人报酬 |
82712.33 |
| 应付托管费 |
16542.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2014.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90039.95 |
| 负债合计 |
47179484.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122018468.48 |
| 所有者权益合计 |
142664009.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
189843493.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3352555.43 |
| 结算备付金 |
853946.82 |
| 存出保证金 |
45138.7 |
| 交易性金融资产 |
218047316.62 |
| 股票投资 |
62810016.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155237300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2967742.7 |
| 应收利息 |
2699155.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194400.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254160255.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7226895.51 |
| 应付管理人报酬 |
229657.53 |
| 应付托管费 |
45931.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5337.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189505.7 |
| 负债合计 |
7749812.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217814570.58 |
| 所有者权益合计 |
246410443.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
254160255.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13530571.48 |
| 结算备付金 |
551084.25 |
| 存出保证金 |
31754.48 |
| 交易性金融资产 |
160238877.61 |
| 股票投资 |
39544777.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120694100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1106360.2 |
| 应收利息 |
1518486.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12460342.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194437476.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11668643.52 |
| 应付赎回款 |
1609833.51 |
| 应付管理人报酬 |
119190.12 |
| 应付托管费 |
23838.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4135.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87493.36 |
| 负债合计 |
13567146.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169376294.62 |
| 所有者权益合计 |
180870330.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
194437476.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1410083.11 |
| 结算备付金 |
456269.4 |
| 存出保证金 |
33700.44 |
| 交易性金融资产 |
214150194.0 |
| 股票投资 |
43666694.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170483500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
297881.2 |
| 应收利息 |
4592060.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
913.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220941102.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
316921.09 |
| 应付赎回款 |
202263.89 |
| 应付管理人报酬 |
185368.47 |
| 应付托管费 |
37073.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3558.81 |
| 应付利息 |
11046.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295456.12 |
| 负债合计 |
9117673.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213432528.71 |
| 所有者权益合计 |
211823429.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
220941102.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2442394.12 |
| 结算备付金 |
1027540.47 |
| 存出保证金 |
18792.11 |
| 交易性金融资产 |
251404166.8 |
| 股票投资 |
37462000.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213942166.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3218946.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3547.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258115387.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
495756.41 |
| 应付赎回款 |
326640.46 |
| 应付管理人报酬 |
215668.35 |
| 应付托管费 |
43133.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3797.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133024.77 |
| 负债合计 |
1282201.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255374624.85 |
| 所有者权益合计 |
256833186.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
258115387.4 |
