创金合信价值红利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
473980.18元 |
| 本期利润 |
424685.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254179.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1714元 |
| 期末基金资产净值 |
1736869.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169063.62元 |
| 本期利润 |
98890.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30810.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
1978014.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1015514.97元 |
| 本期利润 |
1288397.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-188800.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
2903151.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
968122.53元 |
| 本期利润 |
1154740.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-518426.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0945元 |
| 期末基金资产净值 |
4965555.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1253748.64元 |
| 本期利润 |
-1438471.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1427228.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0988元 |
| 期末基金资产净值 |
13025159.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72110.57元 |
| 本期利润 |
-185746.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-295990.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
19561813.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.49% |
