名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信景气先锋混… | 1.2022 | 3.04% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2035 | 3.04% |
光大保德信动态优选灵… | 0.649 | 2.37% |
光大保德信产业新动力… | 0.87 | 2.35% |
光大保德信产业新动力… | 0.878 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 354.31 | -115.49 | -32.60% | 288.44 | 81.41% | 15.74 | 4.44% |
2023-06-30 | 707.03 | 125.32 | 17.73% | 259.28 | 36.67% | 9.42 | 1.33% |
2022-12-31 | -1099.07 | -1444.54 | 131.43% | 890.62 | -81.03% | 27.82 | -2.53% |
2022-06-30 | -717.62 | -1204.50 | 167.85% | 568.31 | -79.19% | 20.46 | -2.85% |
2021-12-31 | 1209.24 | 246.44 | 20.38% | 691.84 | 57.21% | 31.86 | 2.63% |
2021-06-30 | -90.20 | -217.23 | 240.83% | -193.30 | 214.30% | 21.16 | -23.46% |
2020-12-31 | 3565.10 | 1591.25 | 44.63% | 2468.80 | 69.25% | 96.83 | 2.72% |
2020-06-30 | 927.50 | 61.44 | 6.62% | 1493.25 | 161.00% | 47.27 | 5.10% |
2019-12-31 | 6527.04 | 2407.47 | 36.88% | 268.19 | 4.11% | 251.36 | 3.85% |
2019-06-30 | 3943.78 | 2978.38 | 75.52% | -240.55 | -6.10% | 228.24 | 5.79% |
2018-12-31 | -5048.51 | -5109.81 | 101.21% | -17.22 | 0.34% | 464.11 | -9.19% |
2018-06-30 | -1857.88 | -599.96 | 32.29% | -- | -- | 347.24 | -18.69% |