名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
鹏扬淳选一年定开债 | 1.0329 | 0.15% |
鹏扬淳安66个月债券… | 1.0162 | 0.12% |
鹏扬淳稳66个月债券… | 1.0325 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5085 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5084 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4521 | 1.68% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4422 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 9831139.86 |
存出保证金 | 14944.32 |
交易性金融资产 | 391312648.06 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 391312648.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10329797.68 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 819.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 411559817.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 67327497.87 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24255.69 |
应付管理人报酬 | 146062.81 |
应付托管费 | 43818.85 |
应付销售服务费 | 1203.2 |
应付税费 | 32436.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186942.15 |
负债合计 | 67762216.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 325801964.99 |
所有者权益合计 | 343797600.36 |
负债和所有者权益合计 | 411559817.0 |
资产: | |
银行存款 | 58185.64 |
结算备付金 | 10151168.6 |
存出保证金 | 231231.7 |
交易性金融资产 | 566024868.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 566024868.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40192796.54 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2018.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 616660269.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 130619075.89 |
应付证券清算款 | 40152254.8 |
应付赎回款 | 11300.47 |
应付管理人报酬 | 184362.2 |
应付托管费 | 55308.64 |
应付销售服务费 | 16366.99 |
应付税费 | 42962.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187426.3 |
负债合计 | 171269057.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 428910233.58 |
所有者权益合计 | 445391211.17 |
负债和所有者权益合计 | 616660269.13 |
资产: | |
银行存款 | 4876370.57 |
结算备付金 | 14718570.54 |
存出保证金 | 240425.03 |
交易性金融资产 | 482760432.82 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 482760432.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25135.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 502620933.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 60983332.96 |
应付证券清算款 | 4650360.33 |
应付赎回款 | 37918.82 |
应付管理人报酬 | 224019.38 |
应付托管费 | 74673.13 |
应付销售服务费 | 8406.8 |
应付税费 | 29741.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224674.74 |
负债合计 | 66233127.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 420018626.39 |
所有者权益合计 | 436387806.67 |
负债和所有者权益合计 | 502620933.98 |
资产: | |
银行存款 | 1350554.55 |
结算备付金 | 119821849.49 |
存出保证金 | 97689.7 |
交易性金融资产 | 1405101298.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1405101298.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10013.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1526381405.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 170505000.0 |
应付证券清算款 | 1245735.87 |
应付赎回款 | 214959.1 |
应付管理人报酬 | 510000.11 |
应付托管费 | 170000.04 |
应付销售服务费 | 1965.49 |
应付税费 | 70849.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80544230.13 |
负债合计 | 253262739.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1216879788.1 |
所有者权益合计 | 1273118665.26 |
负债和所有者权益合计 | 1526381405.03 |
资产: | |
银行存款 | 714718.49 |
结算备付金 | 181363760.37 |
存出保证金 | 13418.99 |
交易性金融资产 | 1701579500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1701579500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22568148.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 108449.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1906347995.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 322015649.98 |
应付证券清算款 | 633987.67 |
应付赎回款 | 64518.19 |
应付管理人报酬 | 776896.61 |
应付托管费 | 258965.52 |
应付销售服务费 | 2462.23 |
应付税费 | 130285.05 |
应付利息 | -37839.99 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80412605.75 |
负债合计 | 404291881.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1395966056.97 |
所有者权益合计 | 1502056114.11 |
负债和所有者权益合计 | 1906347995.28 |
资产: | |
银行存款 | 561498.91 |
结算备付金 | 83318152.31 |
存出保证金 | 8189.58 |
交易性金融资产 | 1151336416.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1151336416.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10505839.95 |
应收利息 | 13388224.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 77768.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1259196089.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29700000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 301337.3 |
应付管理人报酬 | 484446.26 |
应付托管费 | 161482.09 |
应付销售服务费 | 6957.51 |
应付税费 | 51486.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80068402.06 |
负债合计 | 110788881.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1002811569.83 |
所有者权益合计 | 1148407207.59 |
负债和所有者权益合计 | 1259196089.55 |
资产: | |
银行存款 | 35957.26 |
结算备付金 | 4751964.37 |
存出保证金 | 505989.92 |
交易性金融资产 | 400352216.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 400352216.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 569380.81 |
应收利息 | 5919960.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40626623.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 452762092.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 84499769.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 142024.88 |
应付管理人报酬 | 170138.95 |
应付托管费 | 56712.98 |
应付销售服务费 | 11663.63 |
应付税费 | 34471.9 |
应付利息 | -14560.83 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175000.0 |
负债合计 | 85077251.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 302831398.43 |
所有者权益合计 | 367684841.45 |
负债和所有者权益合计 | 452762092.96 |
资产: | |
银行存款 | 105608.63 |
结算备付金 | 3352489.22 |
存出保证金 | 205331.52 |
交易性金融资产 | 564891170.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 564891170.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3192497.98 |
应收利息 | 6690035.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 97299.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 578534433.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 49200000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3543563.07 |
应付管理人报酬 | 276097.9 |
应付托管费 | 92032.61 |
应付销售服务费 | 28536.25 |
应付税费 | 56676.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87022.97 |
负债合计 | 53286353.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 442153721.83 |
所有者权益合计 | 525248079.69 |
负债和所有者权益合计 | 578534433.56 |
资产: | |
银行存款 | 902597.96 |
结算备付金 | 3995405.78 |
存出保证金 | 203498.52 |
交易性金融资产 | 368441000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 368441000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6281022.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 379823524.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 102689753.96 |
应付证券清算款 | 25815.06 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 140518.73 |
应付托管费 | 46839.56 |
应付销售服务费 | 1320.78 |
应付税费 | 47802.56 |
应付利息 | 40144.62 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175000.0 |
负债合计 | 103170956.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235717689.74 |
所有者权益合计 | 276652568.09 |
负债和所有者权益合计 | 379823524.58 |
资产: | |
银行存款 | 901914.15 |
结算备付金 | 10112082.95 |
存出保证金 | 465119.42 |
交易性金融资产 | 392958294.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 392958294.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2598178.61 |
应收利息 | 7885648.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 414921238.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 144559738.26 |
应付证券清算款 | 2603946.52 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 131273.65 |
应付托管费 | 43757.9 |
应付销售服务费 | 1236.36 |
应付税费 | 50625.85 |
应付利息 | 117887.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83130.57 |
负债合计 | 147595027.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235717689.74 |
所有者权益合计 | 267326211.61 |
负债和所有者权益合计 | 414921238.73 |
资产: | |
银行存款 | 885647.94 |
结算备付金 | 5233806.62 |
存出保证金 | 507323.7 |
交易性金融资产 | 455641176.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 435641176.6 |
资产支持证券投资 | 20000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1001390.35 |
应收利息 | 9146522.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 472415867.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 213999618.5 |
应付证券清算款 | 1021820.48 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 130656.5 |
应付托管费 | 43552.17 |
应付销售服务费 | 1232.94 |
应付税费 | 58149.44 |
应付利息 | 26761.51 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130000.0 |
负债合计 | 215416112.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235717689.74 |
所有者权益合计 | 256999754.38 |
负债和所有者权益合计 | 472415867.26 |
资产: | |
银行存款 | 1822185.47 |
结算备付金 | 11856571.14 |
存出保证金 | 545223.59 |
交易性金融资产 | 441720075.54 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 421720075.54 |
资产支持证券投资 | 20000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 359200.0 |
应收利息 | 7718941.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 464022197.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 221574769.57 |
应付证券清算款 | 993400.3 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 118737.45 |
应付托管费 | 39579.16 |
应付销售服务费 | 1122.71 |
应付税费 | 51648.74 |
应付利息 | 17344.94 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55714.74 |
负债合计 | 222855024.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235717689.74 |
所有者权益合计 | 241167173.12 |
负债和所有者权益合计 | 464022197.28 |