名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
鹏扬淳选一年定开债 | 1.0329 | 0.15% |
鹏扬淳安66个月债券… | 1.0162 | 0.12% |
鹏扬淳稳66个月债券… | 1.0325 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5103 | 1.89% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5103 | 1.89% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4528 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4433 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2121.15 | -- | -- | 1739.94 | 82.03% | -- | -- |
2023-06-30 | 1270.19 | -- | -- | 852.15 | 67.09% | -- | -- |
2022-12-31 | 2912.76 | -- | -- | 4104.98 | 140.93% | -- | -- |
2022-06-30 | 2179.52 | -- | -- | 2693.71 | 123.59% | -- | -- |
2021-12-31 | 4454.43 | -- | -- | 10.67 | 0.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 1356.86 | -- | -- | -159.07 | -11.72% | -- | -- |
2020-12-31 | 1505.06 | -- | -- | 784.58 | 52.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 336.32 | -- | -- | 631.25 | 187.69% | -- | -- |
2019-12-31 | 2633.85 | -- | -- | 625.87 | 23.76% | -- | -- |
2019-06-30 | 1407.62 | -- | -- | 422.58 | 30.02% | -- | -- |
2018-12-31 | 2913.20 | -- | -- | 647.10 | 22.21% | -- | -- |
2018-06-30 | 901.44 | -- | -- | 157.80 | 17.51% | -- | -- |