鹏扬双利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9831139.86 |
| 存出保证金 |
14944.32 |
| 交易性金融资产 |
391312648.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391312648.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10329797.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
819.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
411559817.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67327497.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24255.69 |
| 应付管理人报酬 |
146062.81 |
| 应付托管费 |
43818.85 |
| 应付销售服务费 |
1203.2 |
| 应付税费 |
32436.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186942.15 |
| 负债合计 |
67762216.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325801964.99 |
| 所有者权益合计 |
343797600.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
411559817.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58185.64 |
| 结算备付金 |
10151168.6 |
| 存出保证金 |
231231.7 |
| 交易性金融资产 |
566024868.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
566024868.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40192796.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2018.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616660269.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130619075.89 |
| 应付证券清算款 |
40152254.8 |
| 应付赎回款 |
11300.47 |
| 应付管理人报酬 |
184362.2 |
| 应付托管费 |
55308.64 |
| 应付销售服务费 |
16366.99 |
| 应付税费 |
42962.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187426.3 |
| 负债合计 |
171269057.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428910233.58 |
| 所有者权益合计 |
445391211.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
616660269.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4876370.57 |
| 结算备付金 |
14718570.54 |
| 存出保证金 |
240425.03 |
| 交易性金融资产 |
482760432.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
482760432.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25135.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502620933.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60983332.96 |
| 应付证券清算款 |
4650360.33 |
| 应付赎回款 |
37918.82 |
| 应付管理人报酬 |
224019.38 |
| 应付托管费 |
74673.13 |
| 应付销售服务费 |
8406.8 |
| 应付税费 |
29741.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224674.74 |
| 负债合计 |
66233127.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420018626.39 |
| 所有者权益合计 |
436387806.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
502620933.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1350554.55 |
| 结算备付金 |
119821849.49 |
| 存出保证金 |
97689.7 |
| 交易性金融资产 |
1405101298.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1405101298.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10013.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1526381405.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170505000.0 |
| 应付证券清算款 |
1245735.87 |
| 应付赎回款 |
214959.1 |
| 应付管理人报酬 |
510000.11 |
| 应付托管费 |
170000.04 |
| 应付销售服务费 |
1965.49 |
| 应付税费 |
70849.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80544230.13 |
| 负债合计 |
253262739.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1216879788.1 |
| 所有者权益合计 |
1273118665.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1526381405.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
714718.49 |
| 结算备付金 |
181363760.37 |
| 存出保证金 |
13418.99 |
| 交易性金融资产 |
1701579500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1701579500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22568148.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108449.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1906347995.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322015649.98 |
| 应付证券清算款 |
633987.67 |
| 应付赎回款 |
64518.19 |
| 应付管理人报酬 |
776896.61 |
| 应付托管费 |
258965.52 |
| 应付销售服务费 |
2462.23 |
| 应付税费 |
130285.05 |
| 应付利息 |
-37839.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80412605.75 |
| 负债合计 |
404291881.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1395966056.97 |
| 所有者权益合计 |
1502056114.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1906347995.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561498.91 |
| 结算备付金 |
83318152.31 |
| 存出保证金 |
8189.58 |
| 交易性金融资产 |
1151336416.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1151336416.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10505839.95 |
| 应收利息 |
13388224.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77768.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1259196089.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
301337.3 |
| 应付管理人报酬 |
484446.26 |
| 应付托管费 |
161482.09 |
| 应付销售服务费 |
6957.51 |
| 应付税费 |
51486.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80068402.06 |
| 负债合计 |
110788881.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002811569.83 |
| 所有者权益合计 |
1148407207.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1259196089.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35957.26 |
| 结算备付金 |
4751964.37 |
| 存出保证金 |
505989.92 |
| 交易性金融资产 |
400352216.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400352216.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
569380.81 |
| 应收利息 |
5919960.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40626623.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452762092.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84499769.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142024.88 |
| 应付管理人报酬 |
170138.95 |
| 应付托管费 |
56712.98 |
| 应付销售服务费 |
11663.63 |
| 应付税费 |
34471.9 |
| 应付利息 |
-14560.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
85077251.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302831398.43 |
| 所有者权益合计 |
367684841.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
452762092.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105608.63 |
| 结算备付金 |
3352489.22 |
| 存出保证金 |
205331.52 |
| 交易性金融资产 |
564891170.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564891170.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3192497.98 |
| 应收利息 |
6690035.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97299.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
578534433.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3543563.07 |
| 应付管理人报酬 |
276097.9 |
| 应付托管费 |
92032.61 |
| 应付销售服务费 |
28536.25 |
| 应付税费 |
56676.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87022.97 |
| 负债合计 |
53286353.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442153721.83 |
| 所有者权益合计 |
525248079.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
578534433.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
902597.96 |
| 结算备付金 |
3995405.78 |
| 存出保证金 |
203498.52 |
| 交易性金融资产 |
368441000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368441000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6281022.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379823524.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102689753.96 |
| 应付证券清算款 |
25815.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140518.73 |
| 应付托管费 |
46839.56 |
| 应付销售服务费 |
1320.78 |
| 应付税费 |
47802.56 |
| 应付利息 |
40144.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
103170956.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235717689.74 |
| 所有者权益合计 |
276652568.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
379823524.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
901914.15 |
| 结算备付金 |
10112082.95 |
| 存出保证金 |
465119.42 |
| 交易性金融资产 |
392958294.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
392958294.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2598178.61 |
| 应收利息 |
7885648.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414921238.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144559738.26 |
| 应付证券清算款 |
2603946.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131273.65 |
| 应付托管费 |
43757.9 |
| 应付销售服务费 |
1236.36 |
| 应付税费 |
50625.85 |
| 应付利息 |
117887.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83130.57 |
| 负债合计 |
147595027.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235717689.74 |
| 所有者权益合计 |
267326211.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
414921238.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
885647.94 |
| 结算备付金 |
5233806.62 |
| 存出保证金 |
507323.7 |
| 交易性金融资产 |
455641176.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435641176.6 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1001390.35 |
| 应收利息 |
9146522.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472415867.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213999618.5 |
| 应付证券清算款 |
1021820.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130656.5 |
| 应付托管费 |
43552.17 |
| 应付销售服务费 |
1232.94 |
| 应付税费 |
58149.44 |
| 应付利息 |
26761.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
215416112.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235717689.74 |
| 所有者权益合计 |
256999754.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
472415867.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1822185.47 |
| 结算备付金 |
11856571.14 |
| 存出保证金 |
545223.59 |
| 交易性金融资产 |
441720075.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421720075.54 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
359200.0 |
| 应收利息 |
7718941.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464022197.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
221574769.57 |
| 应付证券清算款 |
993400.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118737.45 |
| 应付托管费 |
39579.16 |
| 应付销售服务费 |
1122.71 |
| 应付税费 |
51648.74 |
| 应付利息 |
17344.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55714.74 |
| 负债合计 |
222855024.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235717689.74 |
| 所有者权益合计 |
241167173.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
464022197.28 |
