| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -165129296.62元 |
| 本期利润 | -195595546.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -491375003.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8112元 |
| 期末基金资产净值 | 659764566.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81584684.56元 |
| 本期利润 | -81963590.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -434913401.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6803元 |
| 期末基金资产净值 | 810182469.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -600628959.97元 |
| 本期利润 | -574275166.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -54.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -359825979.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5531元 |
| 期末基金资产净值 | 908445854.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -407810275.81元 |
| 本期利润 | -357678948.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -162283266.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2549元 |
| 期末基金资产净值 | 1103680858.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -255241931.32元 |
| 本期利润 | -415071619.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 235801054.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3669元 |
| 期末基金资产净值 | 1456458777.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75237636.63元 |
| 本期利润 | 114518672.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 304184634.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7076元 |
| 期末基金资产净值 | 1449854627.4元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 237.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44974074.59元 |
| 本期利润 | 120637843.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.7559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 80.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 121.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130520415.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8627元 |
| 期末基金资产净值 | 435603574.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6443551.13元 |
| 本期利润 | 39186191.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 66.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53144971.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4876元 |
| 期末基金资产净值 | 229885798.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18628961.52元 |
| 本期利润 | 32464622.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11369153.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.29元 |
| 期末基金资产净值 | 50939040.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8091576.78元 |
| 本期利润 | 24992000.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5728375.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0887元 |
| 期末基金资产净值 | 74541501.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3350980.91元 |
| 本期利润 | 870830.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13965374.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1391元 |
| 期末基金资产净值 | 86428414.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12221673.95元 |
| 本期利润 | 20170403.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6397037.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0513元 |
| 期末基金资产净值 | 131047312.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.13% |
