银华多元收益定期开放混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4714401.76元 |
| 本期利润 |
4880454.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3038854.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0858元 |
| 期末基金资产净值 |
38857859.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1697852.65元 |
| 本期利润 |
1595223.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22305.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
35572628.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5292026.01元 |
| 本期利润 |
6091026.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2187341.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
87171019.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3287249.91元 |
| 本期利润 |
3101150.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4496091.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
84181143.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13208214.03元 |
| 本期利润 |
-13325604.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13325604.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
157830464.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7469604.12元 |
| 本期利润 |
-9407594.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9407594.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
161748474.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.5% |
