名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
泰康医疗健康股票发起… | 1.1142 | 0.97% |
泰康医疗健康股票发起… | 1.1028 | 0.97% |
泰康国证公共卫生与健… | 0.6126 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5562 | 1.93% |
泰康现金管家货币C | 0.5562 | 1.93% |
泰康薪意保货币B | 0.7867 | 1.92% |
泰康现金管家货币A | 0.4903 | 1.69% |
泰康薪意保货币A | 0.7211 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -9022.64 | -6346.80 | 70.34% | 45.47 | -0.50% | 801.36 | -8.88% |
2023-06-30 | -44.71 | 810.58 | -1813.10% | 14.86 | -33.24% | 543.29 | -1215.21% |
2022-12-31 | -19914.24 | -16301.37 | 81.86% | 28.77 | -0.14% | 914.38 | -4.59% |
2022-06-30 | -11641.71 | -9745.75 | 83.71% | 18.24 | -0.16% | 730.51 | -6.27% |
2021-12-31 | 10228.59 | 14787.39 | 144.57% | 13.05 | 0.13% | 387.40 | 3.79% |
2021-06-30 | 4565.84 | 6962.63 | 152.49% | 7.31 | 0.16% | 284.39 | 6.23% |
2020-12-31 | 20198.60 | 13916.59 | 68.90% | 21.75 | 0.11% | 243.61 | 1.21% |
2020-06-30 | 3672.47 | 5327.10 | 145.05% | 0.09 | 0.00% | 139.05 | 3.79% |
2019-12-31 | 22196.51 | 7219.84 | 32.53% | 119.17 | 0.54% | 688.97 | 3.10% |
2019-06-30 | 16287.56 | 2318.15 | 14.23% | 34.01 | 0.21% | 383.91 | 2.36% |
2018-12-31 | -13891.66 | -6776.76 | 48.78% | 6.51 | -0.05% | 740.46 | -5.33% |
2018-06-30 | -648.48 | -2216.55 | 341.80% | 6.51 | -1.00% | 530.52 | -81.81% |