名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康景气行业混合A | 0.961 | 0.95% |
泰康新机遇灵活配置混… | 1.183 | 0.94% |
泰康景气行业混合C | 0.953 | 0.93% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
泰康中证红利低波动E… | 1.0372 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5018 | 1.86% |
泰康现金管家货币C | 0.5018 | 1.86% |
泰康薪意保货币B | 0.4792 | 1.77% |
泰康现金管家货币A | 0.4362 | 1.62% |
泰康薪意保货币A | 0.4136 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.60% | -- | 3.28% | 7.98% | 2.03% | -11.48% | -8.91% | -32.13% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
1262|4185 | -- | 1316|4327 | 3702|4233 | 1082|4045 | 1237|3743 | 1002|2990 | 1012|1862 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
-- |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.901 | 1.5436 | -- | |
2024-04-26 | 0.9017 | 1.5443 | -- | |
2024-04-19 | 0.8967 | 1.5393 | -- | |
2024-04-12 | 0.8804 | 1.523 | -- | |
2024-04-03 | 0.883 | 1.5256 | -- |
截至2024-03-31 泰康弘实3月定开混合期末总份额为29.90亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 10569.90 | 4.05% |
000333 | 美的集团 | 160.00 | 10318.81 | 3.96% |
00700 | 腾讯控股 | 27.00 | 7637.70 | 2.93% |
600809 | 山西汾酒 | 26.00 | 6543.34 | 2.51% |
600398 | 海澜之家 | 647.00 | 5826.19 | 2.23% |
000157 | 中联重科 | 707.00 | 5809.03 | 2.23% |
600350 | 山东高速 | 648.00 | 5552.86 | 2.13% |
600066 | 宇通客车 | 278.00 | 5539.56 | 2.12% |
002032 | 苏泊尔 | 90.00 | 5279.90 | 2.02% |
601000 | 唐山港 | 1227.00 | 5019.79 | 1.92% |