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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安联创顺鑫债券C (005480)
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诺安联创顺鑫债券C005480
基金类型:债券型     成立日期:2018-05-17     基金规模:0.37亿份     基金经理: 周建树 徐铭浩 
基金全称:诺安联创顺鑫债券型证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.17%
  • 近一月增长率
    0.50%
  • 近一季增长率
    1.40%
  • 近半年增长率
    3.43%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购, 单日限额1000元
定投100元
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诺安联创顺鑫债券型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告
诺安联创顺鑫债券型证券投资基金

招募说明书、基金产品资料概要更新说明

本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2023年5月24日披露的《诺安联创顺鑫债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,并同步对基金产品资料概要进行了更新。

一、本次招募更新的主要内容如下:

1、在“重要提示”中,更新了本招募说明书(更新)所载内容截止日期、有关财务数据和净值表现截止日期。

2、在“第三部分基金管理人”中,更新了证券投资基金管理情况、主要人员情况。
3、在“第五部分 相关服务机构”中,更新了基金销售机构。

4、在“第十部分基金的投资”中,更新了“八、基金投资组合报告”,投资组合报告数据截止日为2023年12月31日。

5、在“第十一部分基金的业绩”,更新了基金自基金合同的生效以来基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

6、在“第二十二部分 其他应披露事项”中,列示本基金的相关公告。

二、本次基金产品资料概要更新的主要内容如下:

1、投资组合资产配置图表

2、自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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