| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5181 | 2.03% |
| 银华惠增利货币A | 0.5054 | 1.94% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5065 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.4743 | 1.91% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -221987.41 |
| 1.利息收入 | 4482.51 |
| 存款利息收入 | 4482.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
532.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 532.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222296.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4706.33 |
| 减：二、费用 | 21412.86 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21372.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243400.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243400.27 |
| 一、收入： | 2474579.37 |
| 1.利息收入 | 5281.76 |
| 存款利息收入 | 5281.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2910350.53 |
| 股票投资收益 | 2814180.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96170.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-455922.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14869.43 |
| 减：二、费用 | 659732.32 |
| 1.管理人报酬 | 115813.37 |
| 2.托管费 | 23162.61 |
| 3.销售服务费 | 1708.37 |
| 4.交易费用 | 478387.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1814847.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1814847.05 |
| 一、收入： | 1536063.23 |
| 1.利息收入 | 2367.53 |
| 存款利息收入 | 2367.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1443920.94 |
| 股票投资收益 | 1370219.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73701.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81634.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8140.51 |
| 减：二、费用 | 266360.57 |
| 1.管理人报酬 | 52921.59 |
| 2.托管费 | 10584.26 |
| 3.销售服务费 | 799.37 |
| 4.交易费用 | 182034.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20020.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1269702.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1269702.66 |
| 一、收入： | 2223101.26 |
| 1.利息收入 | 4528.27 |
| 存款利息收入 | 4528.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1549821.78 |
| 股票投资收益 | 1447452.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102369.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
661420.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7330.42 |
| 减：二、费用 | 474187.0 |
| 1.管理人报酬 | 96876.06 |
| 2.托管费 | 19375.23 |
| 3.销售服务费 | 988.32 |
| 4.交易费用 | 316677.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1748914.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1748914.26 |
| 一、收入： | 1468767.2 |
| 1.利息收入 | 2000.5 |
| 存款利息收入 | 2000.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1224987.89 |
| 股票投资收益 | 1134985.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90002.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239909.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1869.17 |
| 减：二、费用 | 208231.66 |
| 1.管理人报酬 | 46802.07 |
| 2.托管费 | 9360.43 |
| 3.销售服务费 | 222.62 |
| 4.交易费用 | 116134.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35711.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1260535.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1260535.54 |
| 一、收入： | -2266909.29 |
| 1.利息收入 | 5001.78 |
| 存款利息收入 | 5001.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1981404.85 |
| 股票投资收益 | -2036244.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54839.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-290978.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471.96 |
| 减：二、费用 | 296656.4 |
| 1.管理人报酬 | 59679.3 |
| 2.托管费 | 11935.88 |
| 3.销售服务费 | 456.79 |
| 4.交易费用 | 119449.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105135.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2563565.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2563565.69 |
