| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 258654.87 |
| 存出保证金 | 71480.91 |
| 交易性金融资产 | 112879629.13 |
| 股票投资 | 112879629.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -658.96 |
| 应收证券清算款 | 2085310.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60252.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122156291.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21954.99 |
| 应付管理人报酬 | 144410.97 |
| 应付托管费 | 24068.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 428783.97 |
| 负债合计 | 619218.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78061559.98 |
| 所有者权益合计 | 121537073.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 122156291.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10184450.71 |
| 结算备付金 | 215830.11 |
| 存出保证金 | 62067.9 |
| 交易性金融资产 | 173183510.91 |
| 股票投资 | 173183510.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2800147.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42006.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186488013.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1771443.27 |
| 应付赎回款 | 31215.06 |
| 应付管理人报酬 | 226699.7 |
| 应付托管费 | 37783.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316625.99 |
| 负债合计 | 2383767.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112425201.38 |
| 所有者权益合计 | 184104246.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 186488013.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30762795.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6810.32 |
| 交易性金融资产 | 177925766.25 |
| 股票投资 | 177781490.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 144275.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21891.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208717263.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11970.0 |
| 应付赎回款 | 12013349.48 |
| 应付管理人报酬 | 261012.88 |
| 应付托管费 | 43502.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218899.52 |
| 负债合计 | 12548735.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110316539.27 |
| 所有者权益合计 | 196168528.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 208717263.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14178511.05 |
| 结算备付金 | 93589.17 |
| 存出保证金 | 68094.26 |
| 交易性金融资产 | 224992321.89 |
| 股票投资 | 224834327.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 157994.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 782309.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240114825.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 438588.68 |
| 应付管理人报酬 | 276298.4 |
| 应付托管费 | 46049.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255544.23 |
| 负债合计 | 1016482.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118956531.69 |
| 所有者权益合计 | 239098343.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 240114825.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14488944.05 |
| 结算备付金 | 1234021.05 |
| 存出保证金 | 103443.8 |
| 交易性金融资产 | 234756232.72 |
| 股票投资 | 234756232.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3559247.92 |
| 应收利息 | 3676.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 243033.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254388599.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2386341.76 |
| 应付赎回款 | 252622.91 |
| 应付管理人报酬 | 305109.84 |
| 应付托管费 | 50851.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179658.98 |
| 负债合计 | 3654102.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112856010.48 |
| 所有者权益合计 | 250734496.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 254388599.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16018372.45 |
| 结算备付金 | 280261.15 |
| 存出保证金 | 171930.48 |
| 交易性金融资产 | 248591814.75 |
| 股票投资 | 248480814.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3669.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247442.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265313491.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1377178.78 |
| 应付赎回款 | 1153356.49 |
| 应付管理人报酬 | 326651.25 |
| 应付托管费 | 54441.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183491.69 |
| 负债合计 | 3283145.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107578090.08 |
| 所有者权益合计 | 262030345.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 265313491.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60996168.56 |
| 结算备付金 | 634456.03 |
| 存出保证金 | 489664.95 |
| 交易性金融资产 | 597190555.05 |
| 股票投资 | 597190555.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11765.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 598521.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659921131.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1534994.63 |
| 应付赎回款 | 2442354.19 |
| 应付管理人报酬 | 825304.75 |
| 应付托管费 | 137550.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209753.76 |
| 负债合计 | 5683840.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287560785.25 |
| 所有者权益合计 | 654237290.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 659921131.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 293334578.49 |
| 结算备付金 | 869971.72 |
| 存出保证金 | 273058.23 |
| 交易性金融资产 | 713450343.23 |
| 股票投资 | 712805642.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 644701.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50791.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3620818.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1011599561.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37754586.33 |
| 应付赎回款 | 14717690.63 |
| 应付管理人报酬 | 1172473.22 |
| 应付托管费 | 195412.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128954.47 |
| 负债合计 | 54672116.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 540953836.55 |
| 所有者权益合计 | 956927445.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1011599561.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70990068.78 |
| 结算备付金 | 1326271.62 |
| 存出保证金 | 232273.83 |
| 交易性金融资产 | 693994145.36 |
| 股票投资 | 693926904.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67241.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2160270.77 |
| 应收利息 | 12670.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180623.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 768896324.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1488416.21 |
| 应付赎回款 | 2244489.72 |
| 应付管理人报酬 | 926685.4 |
| 应付托管费 | 154447.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214565.35 |
| 负债合计 | 5568253.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 551553306.49 |
| 所有者权益合计 | 763328070.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 768896324.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91873245.52 |
| 结算备付金 | 2413997.51 |
| 存出保证金 | 699730.47 |
| 交易性金融资产 | 466379099.6 |
| 股票投资 | 466379099.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32400000.0 |
| 应收证券清算款 | 1942471.5 |
| 应收利息 | 15103.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40405.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 595764053.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32401450.0 |
| 应付赎回款 | 1805525.68 |
| 应付管理人报酬 | 672656.22 |
| 应付托管费 | 112109.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116935.7 |
| 负债合计 | 35641900.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 505163271.09 |
| 所有者权益合计 | 560122153.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 595764053.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187843549.53 |
| 结算备付金 | 7082926.59 |
| 存出保证金 | 901879.54 |
| 交易性金融资产 | 711982417.91 |
| 股票投资 | 711904417.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1235607.35 |
| 应收利息 | 30026.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16148.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1049092555.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44366727.94 |
| 应付赎回款 | 669458.25 |
| 应付管理人报酬 | 1296217.33 |
| 应付托管费 | 216036.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301819.34 |
| 负债合计 | 48442399.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1158989909.93 |
| 所有者权益合计 | 1000650156.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1049092555.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 318444592.9 |
| 结算备付金 | 11345473.06 |
| 存出保证金 | 859848.37 |
| 交易性金融资产 | 899746279.62 |
| 股票投资 | 899746279.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61833.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 386030.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1330844057.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 131447685.28 |
| 应付赎回款 | 2537510.55 |
| 应付管理人报酬 | 1528960.59 |
| 应付托管费 | 254826.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155474.28 |
| 负债合计 | 138113955.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1238081483.75 |
| 所有者权益合计 | 1192730101.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1330844057.18 |
